Rôles utilisateurs gestion rapprochements

Le tableau qui suit présente un aperçu de haut niveau des tâches que chaque rôle peut exécuter.

Rôle utilisateur Tâches
Administrateur rapprochements Responsable de la configuration générale des tâches et de la gestion des données de rapprochement.

Voir le Guide de configuration et d'administration Finances pour connaître les tâches administrateur.

Ce rôle doit également avoir accès au rôle Gestionnaire rapprochements pour exécuter les actions suivantes :

  • Comptabilisation des ventilations
  • Exécuter politiques de rapprochement automatique
  • Créer rapprochement période
Vérificateur rapprochements Affichage de l'accès à tous les éléments visibles par un vérificateur externe.
Gestionnaire rapprochements Responsable de divers processus de gestion des rapprochements :
  • Rapprochement de comptes
  • Rapprochement de relevés
  • Rapprochement de transactions
  • Gestion des comptes
  • Journalisation des ventilations
  • Exécution de stratégies de rapprochement automatique
  • Création de rapprochements périodes
Remarque

Toutes les tâches de ce guide de l'utilisateur sont effectuées par le Gestionnaire Rapprochements sauf indication contraire.