Mise à jour en bloc de comptes de rapprochement
Utiliser cette procédure pour mettre à jour en bloc l'ensemble correct de comptes de rapprochement.
- Sélectionner Gestionnaire Rapprochements > Gérer comptes > Comptes de rapprochement.
- Dans l'onglet Structures, sélectionner Menu toutes actions > Mettre à jour en bloc comptes de rapprochement.
- Pour les champs Sélection comptes de rapprochement, Compte début et Compte fin, indiquer une sélection de comptes de rapprochement ou une plage de comptes à mettre à jour. Si ces champs restent vides, tous les comptes sont mis à jour.
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Dans la section Valeurs de comptes de rapprochement à mettre à jour, indiquer les informations suivantes :
- Type de compte
- Sélectionner le type de compte de rapprochement.
- Risque
- Sélectionner le type de risque.
- Priorité
- Sélectionner le type de priorité.
- Requiert approbation
- Indiquer si la mise à jour en bloc nécessite une approbation avant traitement.
- Justificatif requis
- Indiquer si les mises à jour en bloc nécessitent une documentation avant leur traitement.
- Fréquence rapprochement
- Sélectionner la fréquence de mise à jour en bloc.
- Groupe rapports
- Retirer groupe de rapports
- Tâche de clôture
- Retirer tâche de clôture
- Stratégie de rapprochement automatique
- Sélectionner la stratégie de rapprochement automatique.
- Équipe
- Sélectionner une équipe.
- Membre de l'équipe
- Sélectionner un membre de l'équipe.
- Cliquer sur OK.