Processus de rapprochement
Lorsqu'un compte comporte un enregistrement de Rapprochement de fin de période, son statut est défini sur Ouvert. Pour lancer le rapprochement, cliquer sur le bouton , ce qui définit le statut du rapprochement période sur En cours.
Les modifications apportées à l'enregistrement resdéfinissent automatiquement le statut du rapprochement de période sur En cours. Par exemple, l'ajout d'un enregistrement Détails rapprochement.
Vous pouvez effectuer le rapprochement d'enregistrements de statut En cours. Cela inclut l'ajout de détails période, le rapprochement des montants et les ventilations. Le rapprochement de certains comptes peut comporter d'autres onglets conditionnels. Ajouter tous les documents pertinents en pièces jointes.
Une fois le processus de rapprochement terminé, cliquer sur . Cette action redéfinit le statut de la période soit sur Fermé soit sur En attente d'approbation selon l'option d'approbation du compte (Approbation requise). Toutes les périodes et les comptes sont affichés avec leur statut dans les rapprochements périodes. Si vous vous connectez en tant que Gestionnaire rapprochement, vous pouvez également les afficher dans le tableau de bord selon les catégories suivantes :
- Rapprochements en cours
Cet onglet affiche les informations des rapprochements en cours, y compris la période, la priorité et le statut. Vous pouvez filtrer la liste pour afficher les rapprochements en cours selon le statut, le propriétaire ou une autre valeur.
- Rapprochements en cours par structure
Cet onglet affiche les rapprochements en cours d'un niveau de structure spécifique et le pourcentage de rapprochements effectués par période. Sélectionner le niveau de structure applicable dans la liste Structures.
Pour créer des structures compte et non-compte, voir le Guide de configuration et d'administration Finances.
- Rapprochements en cours par ressource
Cet onglet affiche les rapprochements en cours par ressource. Sélectionner la ressource dans la liste Ressources rapprochement. Le graphique en secteurs Rapprochements par statut combine les rapprochements en cours par statut pour la ressource sélectionnée. Sélectionner un statut dans le graphique en secteurs pour afficher les rapprochements en cours affichant ce statut pour la ressource sélectionnée dans la liste des rapprochements en cours.
- Tous rapprochements par période
Cet onglet affiche les rapprochements en cours par période.
- Rapprochements bancaires en cours
Cet onglet affiche le statut de rapprochement des relevés bancaires en cours.