Rapprochement écritures de provision CF

Lorsqu'un rapprochement de compte de provisions CF est programmé sur une période, le montant livre est affiché dans le champ Montant livre. Le rapprochement de provision facture doit être exécuté avec l'option Devise définie sur Devise référence. Exécuter ce processus avant la fin de période. Le total du rapprochement de provision facture est affiché dans le champ Montant détail. Le rapport peut être automatiquement joint au rapprochement de compte si le champ Rapport de rapprochement provisions factures dans la section Ventilation rapport est renseigné.

• L'onglet Détails rapprochement affiche l'enregistrement avec le montant de période et il s'agit de l'endroit où le rapport Rapprochement provision facture peut être affiché.
• Dans l'onglet Articles rapprochement, créer des articles à rapprocher pour la période.
• L'onglet Transactions GL affiche les transactions GL comptabilisées pour la période.
• Des ventilations peuvent être créées dans l'onglet Ventilation fin de période. Par exemple, une radiation et son montant.

Le Rapprochement écritures de provision CF comporte d'autres onglets qui peuvent faciliter le rapprochement.

• L'onglet Codes provision affiche tous les codes provision rattachés au compte à rapprocher.
• L'onglet Factures comptabilisée au compte provision affiche les factures ventilées dans le compte à rapprocher.
• L'onglet Transactions de journal non CF affiche les transactions GL non générées depuis les Comptes fournisseurs.