Rapprochement d'encaissement

Le rapprochement d'encaissement est utilisé pour rapprocher un compte Gestion de caisse Le compte de comptabilisation encaissement est associé à un compte rapprochement pour un numéro de compte bancaire particulier.

Lorsqu'on programme un rapprochement d'encaissement pour une période, le montant du grand-livre est affiché. Le dernier relevé bancaire qui a été créé ou importé puis rapproché est proposé pour le rapprochement. Le montant des transactions bancaires ouvertes et le solde relevé bancaire sont récupérés depuis le rapprochement bancaire.

Dans l'onglet Détails rapprochement, indiquer toute autre information pertinente.
Dans l'onglet Articles rapprochement, créer des articles à rapprocher pour la période.
L'onglet Transactions de grand-livre affiche les transactions GL comptabilisées pour la période.
L'onglet Transactions journal hors caisse affiche les transactions GL non générées par Comptes fournisseurs, Comptes clients ou Gestion de caisse.
Des ventilations peuvent être créées dans l'onglet Ventilation fin de période. Par exemple, une radiation et son montant.