Création de groupes de rapprochement

  1. Sélectionner Gestionnaire Rapprochements > Gérer comptes > Comptes de rapprochement.
  2. Dans l'onglet Comptes, sélectionner un compte de rapprochement et cliquer sur Créer groupe rapprochement.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe rapprochement
    Saisir un nom pour le groupe rapprochement.
    Méthode de rapprochement
    Sélectionner la méthode de rapprochement pour le groupe. Utilisez l'option Consolidé pour rapprocher au niveau groupe. Utiliser l'option Individuel pour rapprocher au niveau compte.
    Description
    Saisir une description.
    Objectif
    Indiquer l'objectif du groupe rapprochement.
    Fréquence rapprochement
    Sélectionner la fréquence de rapprochement.
    Type de compte
    Sélectionner le type de compte voulu.
    Priorité
    Sélectionner la priorité du rapprochement.
    Risque
    Sélectionner le type de risque.
    Groupe rapports
    Sélectionner le groupe de rapports.
    Tâche de clôture
    Sélectionner la tâche de clôture pour le remplacement de période.
    Équipe
    Sélectionner une équipe.
    Membre de l'équipe
    Sélectionner un membre de l'équipe.
    Justificatif requis
    Cocher cette case pour demander des documents justificatifs.
    Requiert approbation
    Cocher cette case pour demander l'approbation.
    Stratégie de rapprochement automatique
  4. Cliquer sur OK.