Relevés bancaires

Les onglets suivants s'affichent dans le tableau de bord des relevés bancaires :

• Relevés bancaires ouverts

  Affiche tous les relevés bancaires du jour précédent avec les transactions et les tâches en attente qui ont été présentées à l'institution financière. Il s'agit des relevés que vous pouvez rapprocher avec le livre de caisse, d'autres systèmes ou des prévisions d'encaissement.

  Vous pouvez créer les éléments suivants :

  • des enregistrements de ventilation Grand livre
  • des écarts de rapprochement Gestion de caisse
  • Transactions Gestion de caisse pour les paiements de frais et revenu d'intérêt

  Les relevés qui ne sont pas rapprochés ou ceux qui sont rapprochés restent dans cet onglet jusqu'à ce qu'ils soient clôturés par l'action Fermer relevé.

• Relevés bancaires intrajournaliers

  Affiche les relevés bancaires intrajournaliers et peut être utilisé pour créer des feuilles de calcul de situation de caisse. Les relevés bancaires intrajournaliers sont des fichiers temporaires pour le jour en cours à une heure spécifique. De multiples relevés bancaires intrajournaliers peuvent être importés pour un seul jour. Le groupe Gestion de caisse comporte les options Conserver tous relevés, Conserver dernier relevé et relevés avec situation de caisse ou Conserver uniquement relevé le plus récent.

• Tous relevés bancaires

  Affiche les relevés bancaires ouverts ainsi que les relevés bancaires intrajournaliers. Les relevés bancaires intrajournaliers sont marqués d'une alerte bleue.

  Après qu'un relevé bancaire a été rapproché, son statut change en Fermé. Cet onglet affiche les relevés bancaires fermés ainsi que les relevés non rapprochés et rapprochés. Les relevés fermés peuvent être rouverts si vous trouvez des erreurs de rapprochement. Vous pouvez annuler le rapprochement des lignes de relevé bancaire et les recatégoriser.