Création de stratégies de rapprochement automatique

  1. Sélectionner Finances > Gestion du rapprochement > Configuration > Configuration du rapprochement > Stratégies de rapprochement automatique.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Stratégie de rapprochement automatique
    Saisir un nom pour la stratégie.
    Description
    Saisir une description.
    Récapitulatif
    Saisir un récapitulatif descriptif de la stratégie.
    Montant livre à zéro
    Cocher cette case pour rapprocher automatiquement les comptes comportant des montants livres nuls.
    Pour les périodes
    Indiquer la période à rapprocher pour le compte.
    Montant déséquilibre à zéro
    Cocher cette case pour rapprocher automatiquement les comptes ne comportant pas de déséquilibre.
    Pour les périodes
    Indiquer la période à rapprocher pour le compte.
    Aucune transaction livre
    Cocher cette case pour rapprocher automatiquement les comptes ne comportant aucune transactions livre.
    Pour les périodes
    Indiquer la période à rapprocher pour le compte.
  4. Cliquer sur Enregistrer.