Fractionnement initial de projets

Les étapes suivantes décrivent comment effectuer un fractionnement initial à partir d'un projet :

  1. Journaliser les ventilations sous-système.
  2. Comptabilisation journal Grand livre Pour réaliser une comptabilisation rapide d'une ou plusieurs écritures, utiliser l'onglet Validé des journaux. Pour comptabiliser plusieurs écritures, vous pouvez planifier la comptabilisation dans Comptabiliser journaux.
  3. Générer ventilations fractionnement initial. Cette action est requise pour les contacts projet dont la fonction de fractionnement initial est activée. Les enregistrements GLTransactionDetail sont fractionnés si la Dimension Finance 2 est vide et que de nouveaux enregistrements GLTransactionDetail sont créés avec la source de financement appropriée. Un enregistrement est créé pour chaque fractionnement en fonction de la priorité, du pourcentage, du groupe de financement et du montant financé de ProjectContractFundingSource.
  4. Les enregistrements sont créés avec un statut Brouillon. Vous pouvez les afficher et les supprimer (facultatif) avant la comptabilisation.
  5. Action de fractionnement initial. Utiliser cette fonction pour journaliser les transactions de fractionnement initial et contrepasser les enregistrements GLTransactionDetail d'origine dont la dimension Finance 2 est vide. Les champs Facturé et Revenus de l'entrée d'origine et l'écriture de contrepassation sont définis sur Traité. Ces transactions ne sont pas concernées par les actions Générer facture projet et Comptabiliser revenus.
  6. Corriger les erreurs. Les erreurs sont signalées par une alerte rouge dans l'onglet Résultats fractionnement initial du groupe journaux. Corriger les erreurs et relancer l'interfaçage des transactions.
  7. Comptabiliser les fractionnements initiaux. La journalisation des fractionnements initiaux crée un journal validé. Comptabiliser ces transactions avant la génération des charges indirectes ou des factures.
  8. Actions Générer et Comptabiliser charges indirectes. Ces actions sont utilisées pour créer et journaliser les transactions de coût indirect. Nous recommandons d'inclure la Dimension Finance 2 dans les critères de sélection. Comptabiliser les transactions de charge indirecte avant de générer les factures.
  9. Actions Générer et journaliser les factures. Ces actions sont utilisées pour créer des factures de contrat de projet et pour journaliser les ventilations.