Création de paramètres d'analyse de compte

  1. Se connecter en tant que Comptable projets.
  2. Sélectionner Analyse compte.
  3. Cliquer sur Créer.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Paramètres analyse de compte
    Indiquer le nom et la description des paramètres d'analyse du compte.
    Base de rapport
    Sélectionner la base de rapport pour déterminer le plan comptable et la structure à utiliser pour l'analyse du compte. Pour pouvoir modifier les structures, spécifier _AA#_ comme valeur de base de rapport.
    Scénario
    Sélectionner le scénario pour l'analyse du compte. Par exemple, afficher les chiffres effectifs, les engagements ou le budget. Si vous sélectionnez un scénario de budget dans ce champ, un bouton Analyser budget s'affiche lorsque l'analyse du compte est enregistrée.
    Compte
    Sélectionner le niveau de compte de plan comptable à afficher pour l'analyse du compte. La sélection d'un compte de niveau récapitulatif entraîne l'affichage du compte et de tous les comptes de cumul. Si ce champ reste vide, le niveau supérieur de la structure affectée à la base de rapport sélectionnée est utilisé.
    Système
    Sélectionner un système pour renvoyer les enregistrements pour un seul système. Si ce champ reste vide, tous les codes système s'affichent.
    Année
    Sélectionner l'année pour l'analyse du compte.
    Période
    Sélectionner une période de rapport, y compris l'année et le mois ou l'année et le trimestre.
    Utiliser solde d'ouverture cumul global
    Cocher cette case pour inclure le solde d'ouverture à ce jour pour calculer les totaux à ce jour.
    Entité comptable
    Sélectionner une entité comptable pour l'analyse du compte pour filtrer les totaux affichés. Si ce champ reste vide, toutes les entités comptables affectées à la base s'affichent.
    Dimensions utilisateur
    Les dimensions utilisateur supplémentaires définies dans le groupe société Finance s'affichent sous forme de champs distincts. Sélectionner une valeur par dimension pour filtrer les totaux affichés. Si ce champ reste vide, le niveau supérieur de la structure affectée à la base de rapport sélectionnée est utilisé.
    Devise rapport
    Sélectionner une devise de rapport pour l'analyse du compte. Tous les montants s'affichent dans la devise du rapport.
    Supprimer lignes nulles
    Cocher cette case pour exclure les lignes nulles dans les montants. Cela ne s'applique pas aux comptes de comptabilisation.
  5. Cliquer sur Enregistrer.
  6. Pour analyser par solde d'ouverture de période, activité de période et solde de clôture de période, sélectionner Analyser les comptes. Un champ Solde d'ouverture exercice suivant s'affiche pour faciliter le diagnostic des problèmes de clôture de fin d'exercice. Le champ peut être ajouté à la liste Analyse de compte par personnalisation ou configuration.
    Pour analyser par budgets, chiffres effectifs et engagements, sélectionner Analyse budget. Si l'option Utiliser solde d'ouverture cumulé à ce jour est sélectionnée, l'analyse de la liste Total Grand livre avec transactions n'est pas disponible.