Journalisation des ventilations de fractionnement initial par contrat

Utiliser cette procédure pour créer un enregistrement GLTransactionInterface pour chaque fractionnement. L'action Interfaçage transactions est exécutée en cas de contrôle budgétaire et de création d'enregistrements GLTransactionDetail.

Les enregistrements sont définis sur Validé. Le montant total du groupe budget est mis à jour. Des enregistrements peuvent être comptabilisés en exécutant une comptabilisation rapide ou l'action de comptabilisation GL.

Les enregistrements contenant des erreurs sont conservés dans le fichier GLTransactionInterface et doivent être corrigés. Après leur correction, exécutez l'action Interface transaction. Une alerte rouge s'affiche en regard du groupe de comptabilisation dans l'onglet Résultats de fractionnement initial.

Après comptabilisation des ventilations, la liste des résultats de fractionnement initial inclut le groupe de comptabilisation. Utilisez cette fonction pour accéder aux transactions dans GL. Les enregistrements résultats de fractionnement initial ne sont pas supprimés. Vous pouvez exécuter une action pour supprimer les enregistrements de résultats lorsque ces derniers ne sont plus nécessaires.

Après l'exécution de l'action de journalisation, l'onglet Ventilations de fractionnement initial est supprimé, et l'onglet Résultats fractionnement initial est mis à jour avec le Groupe journalisation.