Mise à jour annulation arrêt paiement
Utiliser cette procédure pour rétablir les factures associées aux paiements annulés dans Gestion de caisse.
- Sélectionner Gestionnaire comptes fournisseurs > Exécuter processus > Traiter paiements > Mise à jour annulation arrêt paiement
- Indiquer les informations suivantes :
- Groupe fournisseurs
- Indiquer le groupe fournisseurs.
- Groupe paiement
- Indiquer le groupe paiement.
- Code caisse
- Sélectionner le code caisse.
- No paiement
- Indiquer un numéro de paiement.
- Code paiement
- Sélectionner un code de paiement.
- Mise à jour
- Déterminer si l'arrêt de paiement doit être mis à jour.
- Rapport totaux séparés
- Déterminer si le rapport des totaux doit être affiché séparément.
- Code blocage
- Sélectionner le code blocage des paiements.
- Rapport mise à jour annulation/arrêt de paiement
- Sélectionner le groupe qui recevra le rapport.
- Totaux annulations/arrêt de paiement
- Sélectionner le groupe qui recevra le rapport.
- Format d'exportation
- Sélectionner le type de fichier pour le rapport exporté.
- Cliquer sur OK pour effectuer l'opération immédiatement ou sur Planifier pour programmer une exécution ultérieure.