Démarrage des besoins de trésorerie

Cette procédure permet d'envoyer les résultats des besoins de trésorerie lorsque ce rapport est exécuté dans le fichier d'impression.

  1. Se connecter en tant que Gestionnaire comptes fournisseurs et sélectionner Exécuter processus > Traiter paiements > Résultats des demandes de paiement.
  2. Cliquer sur le bouton Démarrer besoins de trésorerie.
  3. Indiquer les champs Groupe fournisseurs et Groupe paiement, et les informations requises dans l'onglet Paramètre.
  4. Cliquer sur Enregistrer.
  5. En option, ouvrir un enregistrement pour afficher les résultats des besoins de trésorerie pour la ligne sélectionnée. Vous pouvez utiliser les actions Impression dans un fichier, Actualiser et Réinitialiser les paramètres.