Chargement de données de prévision directe

Avant de pouvoir créer une prévision directe, vous devez charger les données de Comptes fournisseursComptabilité Fournisseurs, Comptes clientsComptabilité Clients et AchatsAchats dans la prévision. Ce processus peut être exécuté quotidiennement ou aussi fréquemment que vous le souhaitez pour obtenir les données les plus récentes. Les paramètres de prévision que vous avez créés déterminent la façon dont les données chargées sont déclarées.

  1. Se connecter en tant qu'Administrateur de caisse ou avec le rôle Comptes fournisseurs.

    Pour l'administrateur caisse, sélectionner Utilitaires > Charger prévision directe.

    Pour les comptes fournisseurs, électionner Utilitaires > Charger prévision directe.

  2. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe gestion de caisse
    Sélectionner un groupe de gestion de caisse.
    Société GL
    Sélectionner un code société (facultatif).
    Inclure enregistrements d'importation prévisions directes
    Cocher cette case pour inclure les enregistrements importés dans la prévision directe.
  3. Cliquer sur OK.