Création de prévisions directes

La prévision directe est utilisée pour afficher les transactions payées pour Comptes fournisseurs et Achats. Elle est également utilisée pour afficher les encaissements de la Comptes clients.

  1. Se connecter en tant que Gestionnaire caisse ou un rôle Comptes fournisseurs.

    Pour le Gestionnaire de caisse, sélectionner Créer prévision de caisse > Prévision directe.

    Sélectionner Exécution processus > Traiter paiements > Prévisions Comptabilité Fournisseurs > Page Prévisions.

  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Nom de prévision
    Indiquer le nom de la prévision.
    Société GL
    Sélectionner une société.
    Compte
    Sélectionner un compte.
    Prévision par
    Déterminer si la prévision doit être réalisée dans la Devise société, la Devise compte caisse ou la Devise rapport.
    Devise rapport
    Groupe comptes caisse
    Indiquer un compte caisse.
    Description
    Indiquer une description pour la prévision.
    Date de prévision
    Sélectionner la date à laquelle la prévision est réalisée.
    Période limite
    Période suivante
    Période finale
    Inclure Comptabilité Fournisseurs
    Cocher cette case pour inclure Comptes fournisseurs dans la prévision.
    Inclure Comptabilité Clients
    Cocher cette case pour inclure Comptes clients dans la prévision.
    Inclure approvisionnement
    Cocher cette case pour inclure les approvisionnements dans la prévision.
    Inclure escomptes CF
  4. Cliquer sur Enregistrer.
  5. Remplir la section Période de prévision directe (facultatif) :
    1. Créer une prévision directe.
    2. Exécuter Charger prévision directe.
      Les transactions et montants s'affichent.