Rapports et listes d'imputation standard CF et rapprochement
Utilisation de filtres
Les rapports et listes de rapprochement contiennent chacun une fonctionnalité de filtrage afin que vous puissiez affiner le nombre d'enregistrements à afficher. Utiliser les filtres pour gagner du temps et vérifier que le processus fonctionne en ne demandant pas de grands volumes de données. Lors de la saisie des paramètres dans les paramètres de filtre, essayer d'accéder aux données de la manière la plus directe. Par exemple, en connaissant le numéro de facture, le filtre sur le numéro de facture plutôt que seulement la société et le fournisseur.
Utiliser le statut ou les paramètres de plage de dates pour filtrer, le cas échéant. Par exemple, si vous n'êtes pas sûr mais avez une idée de la date et si la facture est encore ouverte.
Rapports et listes
Les informations relatives aux comptes fournisseurs et aux rapprochements se trouvent dans l'ensemble des menus de navigation. Vous pouvez également créer un rapport à partir de n'importe quelle liste.
Ce tableau contient une liste des rapports et listes d'imputation standard les plus pertinents pour les comptes fournisseurs et le rapprochement. Le chemin de navigation indiqué est valable pour le rôle Gestionnaire comptes fournisseurs, sauf indication contraire.
| Nom du rapport | Description | Accès |
|---|---|---|
| Rapprochement automatique | Rapproche les factures en fonction des paramètres sélectionnés. | |
| Résultats rapprochement automatique | Résultat du rapport Rapprochement auto. | |
| Historique paiements compte bancaire | Imprime un rapport sur les paiements manuels et générés par le système pour un groupe paiement. | |
| Relevé bancaire des effets | Crée un relevé des effets imprimés via Création des effets. | . |
| Relevé d'encaissement des effets | Crée un relevé des effets sélectionnés pour encaissement par la banque le même jour. | . |
| Mise à jour encaissements d'effets | Crée des enregistrements de ventilation Grand livre se rapportant aux activités d'effets depuis la dernière mise à jour de l'encaissement des effets. | . |
| Création des effets | Imprime les effets générés. | . |
| Ventilation des effets | À utiliser pour transférer des ventilations Grand livre créées par Mise à jour encaissement des effets. Transfère toutes les autres ventilations créées pendant le traitement des effets. | |
| Génération d'effets | Planifie les factures payées par effet et génère des effets pour les factures sélectionnées. | . |
| Mise à jour relevé effets | Met à jour des effets encaissés et rejetés Crée des enregistrements de ventilation Grand livre pour des effets encaissés et rejetés, et met à jour les soldes fournisseur. | . |
| Registre des paiements | Crée un rapport sur les paiements de factures pour un groupe paiement. | . |
| Demandes de paiement | Sélectionne les factures validées en vue de leur paiement. | |
| Rétrofacturation | Imprime une liste des rejets de débit. | |
| Rapport réclamations et passifs | Utiliser cette fonction pour afficher toutes les factures impayées de clients étrangers. Les factures sont converties en devise référence et les montants sont exprimées en milliers. Vous pouvez générer un rapport rétrospectif. | |
| Analyse d'écarts coûts | À utiliser pour afficher les écarts de coûts pour plusieurs scénarios, par exemple, les modifications de coût pour un acheteur. | |
| Création facture ERS | Utiliser cette option pour créer des factures à partir des réceptions. | |
| Création paiement électronique | Crée un fichier de transfert/paiement électronique pour le règlement des factures planifiées aux fournisseurs pour lesquels un paiement électronique est mis en place. Voir l'annexe du Guide de l'utilisateur Comptes fournisseurs pour la structure de fichier d'information. |
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| Mise à jour rapports financiers | Exécuter Rapports financiers pour effectuer des ajustements ou des comptabilisations d'écart pour la Comptabilité stock ou l'interface journal des achats. | |
| Interfacer factures fournisseurs | Importe les informations relatives aux factures, paiements de facture fractionnés et ventilations Grand livre provenant d'un système non-Infor vers la solution Comptes fournisseurs. | |
| Interfacer factures | Importe les factures de dépense et les factures rapprochées, ainsi que les factures service avec BC dans Rapprochement à partir d'une source externe. | |
| Déclaration données Intrastat | Modifie les données Intrastat et crée, recrée ou réimprime un rapport de données Intrastat pour une période donnée. | |
| Frais supplémentaires facture | Utiliser cette liste pour afficher les factures avec des frais supplémentaires et des remises. Les frais et les remises supplémentaires sont des frais ou des remises en plus des frais pour les biens et services sur les factures BC. Utiliser le filtre pour affiner les résultats. Vous ne pouvez pas modifier les enregistrements dans cet écran. | et sélectionner l'onglet Frais supplémentaires facture. |
| Rapport rapprochement provisions factures | Génère un rapport des transactions de factures que vous pouvez utiliser pour analyser le solde des comptes provision de votre organisation. | |
| Archivage données factures | Archive les données relatives aux factures et à Comptes fournisseurs. L'archivage est une alternative à la purge des données à l'aide de Suppression de l'historique CF. Les fournisseurs occasionnels, les fournisseurs inactifs et les commentaires ne sont pas archivés. |
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| Messages facture | Liste des factures avec Examen d'achat ou Messages de rapprochement. | et sélectionner l'onglet Messages facture. |
| Facturé non reçu | Utiliser cette liste pour rechercher des factures disponibles pour le rapprochement mais sans réception. Il ne s'agit que d'une liste. Aucune action n'est disponible pour modifier les enregistrements. | Sélectionner et sélectionner l'onglet Facturé non reçu. |
| Statistiques de traitement factures | Assure le suivi et les rapports statistique des factures, rapprochements et annulations de factures. | |
| Comptabilisation des ventilations | Comptabiliser les ventilations de factures validées dans Grand livre. | . |
| Validation en bloc factures | Valide les factures enregistrées pour une société ayant sélectionné Approbation facture et n'ayant pas sélectionné Validation du lot dans Société. | |
| Ajustement en bloc paiement retenues | Modifie les enregistrements de paiement pour la partie retenue d'une facture comportant des retenues. | |
| MàJ en bloc de factures bloquées | Ajoute ou supprime plusieurs factures en attente simultanément. | |
| Rapport analyse rapprochement | Utiliser les paramètres pour exécuter un rapport sur le statut de rapprochement des factures. Utiliser ce paramètre pour filtrer par fournisseur si la ventilation main-d'œuvre dans le service est répartie par fournisseur. Utiliser le paramètre Option rapport. | |
| Rapprocher comptabilisation d'escompte | Provisionne les escomptes déduits durant le traitement des rapprochements. | |
| Mise à jour coût facture | Utiliser cette liste pour rechercher des factures dont le coût a été modifié par rapport au coût du bon de commande initial. | et sélectionner l'onglet Mise à jour coût facture. |
| Archives réceptions en cours | Radier les réceptions, archiver les réceptions ou les deux. Les profits des réceptions passées en pertes sont constatés, y compris la taxe globale et les FS globaux répartis, mais ne sont pas retirées du groupe de rapprochement. Les profits des réceptions archivées sont constatés si ces dernières ne sont pas passées en perte, et sont complètement retirées du groupe de rapprochement. Le statut Réception est remplacé par le statut Prêt à archiver lorsque chaque ligne de la réception est rapprochée, mais qu'un montant restant à rapprocher. La réception est également retirée du groupement de réceptions ouvertes. Remarque
Si un statut de réception est archivé mais que la réception a été radiée après son exécution, un astérisque s'affiche. |
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| Mise à jour factures payées projet | Intervient après Clôture de paiement pour générer une liste des transactions concernées par les mises à jour des statuts de paiement. Vous pouvez répertorier toutes les mises à jour, ou uniquement les mises à jour de paiement pour une transaction Payée. Annule ou archive les réceptions ou les statuts, ou redefinit uniquement les mises à jour de paiement sur Non réglé. | |
| Purge sociétés CF | Supprime une société CF et toutes les informations associées. | |
| Purge historique CF | Supprime les transactions, les enregistrements et les coordonnées de contact Comptes fournisseurs historiques des fichiers de base de données, et archive les enregistrements dans un fichier CSV. | |
| Clôture période CF | Exécuter à la fin de chaque période comptable pour les sociétés disposant d'un contrôle système sélectionné dans Grand livre. | . |
| Clôture paiements | Complète un cycle de paiement comptant pour un groupe paiement. Il s'agit du dernier formulaire du cycle de paiement. Crée une liste de paiements récapitulative, une liste des factures récurrentes et un récapitulatif des transactions Grand livre. | |
| Mise à jour groupe paiement | Met à jour des groupes paiement pour le traitement du cycle de paiement. Un rapport de mise à jour de groupe paiement peut être généré. | |
| Création fichier de compensation paiements | Crée un fichier dans les services Chambre de compensation automatisée (ACH) ou Chambre de compensation automatisée des banques (BACS). À utiliser pour payer les factures planifiées en fonction de la dernière exécution des besoins en trésorerie. Voir l'annexe du Guide de l'utilisateur Comptes fournisseurs pour la structure de fichier d'information. |
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| Mise à jour annulation/arrêt paiement | Rétablit les factures associées aux paiements annulés dans Gestion de caisse. | |
| Prépayé non reçu | Génère un rejet de débit des factures qui ont été payées, mais pour lesquelles les marchandises n'ont jamais été reçues. | |
| Mise à jour groupe traitement | Met à jour les fournisseurs sélectionnés et les factures associées avec un nouveau groupe de processus. Une liste des fournisseurs mis à jour s'affiche. Vous ne pouvez pas exécuter cette mise à jour tant qu'un cycle de paiement comptant est en cours. | |
| Interface frais de carte d'achat | Importe le relevé de frais de la banque. | |
| Transaction relevé carte d'achat | Crée une facture pour chaque société du fichier de relevé de carte. | |
| Notification d'accusé de réception | Crée des relevés d'accusé de réception (AR). | |
| Journal d'achats et ventes | À utiliser pour générer un rapport des enregistrements de transaction et, en option, leurs lignes de détail de ventilation. La source de la transaction est Entrée ou Sortie. Entrée : transactions CF, Gestion de caisse et Taxe recouvrable. Sortie : Transactions CC, Facturation, Facturation et revenus projet, Gestion de caisse et Taxe collectée. |
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| Interface réceptions | Importe les réceptions d'une source externe vers Rapprochement et leurs conditions. | |
| Mise à jour factures récurrentes | Utiliser ce rapport pour mettre à jour les factures récurrentes. | |
| Rapport Rétrospective | Affiche une liste des factures non soldées à une date donnée. La liste affiche également l'ancienneté des factures CF. Vous pouvez filtrer la liste à l'aide de plusieurs champs. | Se connecter comme Administrateur d'applications et sélectionner . Sélectionner l'onglet Factures rétrospectives. Dans l'onglet Payé, vous pouvez filtrer avec le champ Payé en retard. La colonne Jours retard paiement indique le nombre de jours de retard de paiement des factures. |
| Pour les déclarations fiscales, voir Déclarations Taxes. | ||
| Liste factures non rapprochées | Imprime une liste des factures non rapprochées pour une société spécifique. | |
| Lignes d'encaissement non rapprochées | Liste des lignes réception qui n'ont pas été rapprochées avec une facture. Utiliser les paramètres de filtre pour affiner le nombre de lignes réception. Aucune action disponible. Vous ne pouvez pas modifier les lignes réception affichées. | et sélectionner l'onglet Lignes réception non rapprochées. |
| Calcul des gains/pertes latents | Exécute le rapport des sociétés qui effectuent des paiements en devises autre que la devise de référence. À utiliser pour calculer et créer les transactions Grand livre de gains/pertes latents pour les provisions de paiement et les comptes gains/pertes latents. Les transactions de gains/pertes latents sont créés uniquement pour les factures validées qui ne sont pas dans la devise de référence. | |
| Mettre à jour cube analytique | Le rapport de cube est une fonctionnalité utilisée pour générer des rapports multidimensionnels. Les cubes sont des outils intégrés qui servent à afficher et trier des données. | Sélectionner . |
| Création de bande US 1099 | Créer une bande 1099 de chiffres d'affaires à déclarer pour un groupe chiffres d'affaires à déclarer. | |
| Régénération soldes fournisseurs | Régénère les soldes fournisseur. | |
| Fin d'exercice solde fournisseur | Exécuter ce rapport à la fin de l'exercice. À utiliser pour établir de nouvelles dates de fin de période pour un groupe de fournisseurs et reporter les soldes fournisseurs de l'année en cours vers l'année précédente. | . |
| Interfaces fournisseurs | Importe des fournisseurs et des adresses fournisseurs d'un système non-Infor vers Comptes fournisseurs. | |
| Suppression fournisseur | Exécuter lorsque vous devez supprimer un grand nombre de fournisseurs. | |
| Copie groupe fournisseurs | Copie les codes de blocage, les fournisseurs, les classes fournisseur, les adresses fournisseur et les champs utilisateur d'un groupe de fournisseurs vers un autre dans la solution Comptes fournisseurs. | |
| Fusion fournisseur | Transfère les factures non soldées d'un fournisseur vers un autre fournisseur. |