Création de factures prépayées rapprochées

Les factures prépayées de rapprochement doivent être créées avant de pouvoir rapprocher les factures prépayées avec les réceptions.

Se connecter en tant que Spécialiste rapprochement et sélectionner Gérer factures.
Sélectionner un onglet applicable et cliquer sur Créer facture.
Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :
Modèle saisie facture

Sélectionner Facture rapprochée.

Bon de commande

Indiquer le no BC.

Frais supplémentaires seul.

Cocher cette case pour indiquer que la facture est uniquement pour les frais supplémentaires du bon de commande.

Rapprochement composants coûts

Cocher cette case pour indiquer que la facture est pour les marchandises, pas les frais supplémentaires.

Créer détails

Sélectionner si les détails de la facture doivent être automatiquement créés à partir du bon de commande ou de la réception.

Type facture

Sélectionner Rapprochement acomptes comme type de facture.

Méthode d'acompte

Sélectionner la méthode d'acompte pour la facture.

Société CF

Indiquer le code société Comptabilité Fournisseurs. Si vous créez une facture intragroupe, cette valeur représente la société d'origine. Indiquer la Société destination sur la ligne de ventilation.

Niveau de traitement

Le niveau de traitement est un champ requis. Si votre société ne dispose que d'un niveau de traitement, définissez-le comme niveau par défaut lors de la configuration des niveaux. Avec le paramètre par défaut, ce champ peut être vide.

Fournisseur
Indiquez un numéro de fournisseur à moins de créer :
- Une facture rapprochée et un no BC, avec dans ce cas l'utilisation du numéro du fournisseur à partir du bon de commande.
- Une facture pour un fournisseur occasionnel, sachant que vous devez dans ce cas laisser vide le numéro de fournisseur.
No facture

Indiquer un numéro de facture. Le numéro de facture doit être unique pour la société et le fournisseur.

Date facture

Indiquer une date de facture. Les détails concernant la manière dont cette solution utilise la date de la facture et la date d'échéance pour sélectionner les factures à payer figurent dans une autre section de ce guide de l'utilisateur.

Échéance

Sélectionner une date d'échéance ou les conditions de paiement. Si vous utilisez une condition de paiement, la date d'échéance et les informations d'escompte sont calculées. Si vous avez défini des codes conditions dans Adresse fournisseur, les conditions Site destinataire ne sont pas utilisées sur la facture. Les codes conditions du site d'achat sont alors utilisés.

Conditions de paiement

Sélectionner la date d'échéance ou les conditions de paiement. Si vous utilisez une condition de paiement, la date d'échéance et les informations d'escompte sont calculées. Si vous avez défini des codes conditions dans Adresse fournisseur, les conditions Site destinataire ne sont pas utilisées sur la facture. Les codes conditions du site d'achat sont utilisés à la place.

Montant facture

Indiquer le montant de la facture. Vérifier que le montant facture que vous indiquez est égal au montant total des lignes de ventilation des frais.

Devise

Indiquer la devise pour la facture.

Montant taxable

Indiquer le montant taxable total de la facture. Si vous indiquez un montant taxable et un Code taxe, le Montant taxe est calculé en se basant sur le taux défini pour le code taxe dans Taxe.

Montant taxe

Saisir le montant total des taxes de la facture. Si vous indiquez un code taxe, vous pouvez laisser ce champ vide. Le code taxe est utilisé pour calculer automatiquement le montant des taxes en se basant sur le taux défini pour le code taxe. Le montant doit être égal au montant total de ventilation de taxe.

Code taxe

Sélectionnez un code taxe à appliquer à la facture. Le montant des taxes est automatiquement calculé et les lignes de ventilation créées. Si vous affectez un code taxe au fournisseur, ce champ peut rester vide et le code taxe du fournisseur est utilisé.

Ajustement taxes

Vous pouvez indiquer s'il faut remplacer les informations de taxes sur les FS ou les factures rapprochées. Si ce champ est vide lorsque la facture est rapprochée, les détails sont créés en utilisant les informations de taxe à partir du bon de commande ou de la réception.

Fournisseur à payer

Indiquez un fournisseur à payer pour la facture. Ceci est utilisé pour envoyer des paiements de factures à un autre fournisseur dans le même groupe de fournisseurs.
La relation fournisseur à payer prend le pas sur les informations de paiement d'un fournisseur normal, en incluant le nom du créancier, l'adresse de paiement, le site destinataire, les codes de paiement et l'encaissement du fournisseur. Le paiement de la facture est créé pour le fournisseur à payer, mais le fournisseur original, facturé, accumule le solde de paiement.

Code dest. remise

Pour la remise du paiement de la facture à un autre site destinataire au fournisseur, sélectionnez un code valide de site destinataire. Le montant facture d'acompte est accumulé sur le solde de site destinataire du fournisseur. Le paiement de facture est remis à l'adresse définie pour le site destinataire. Si ce champ est vide, le site destinataire habituel du fournisseur est utilisé.

Catégorie d'acheminement facture

Indiquer la catégorie d'acheminement facture.

Code provision

Indiquer le code provision.

Centre de coûts validation

Indiquer le centre de coûts valideur.

Catégorie approbation

Indiquer la catégorie d'approbation.

Autoriser détails article

Sélectionnez si les détails d'articles, qui ne figurent pas sur le BC, peuvent être ajoutés à la facture. Si vous sélectionnez Vrai, vous pouvez accéder à l'onglet Détails divers.

BC externe

Indiquez le bon de commande externe.

Date comptabilisation

Indiquer la date comptabilisation du paiement.
Dans l'onglet Options, indiquer les informations suivantes :

Code revenu par défaut

Indiquez le code revenu par défaut.

Montant revenus à déclarer

Indiquez le montant minimum requis pour la production de rapports.

Code blocage

Indiquer le code de blocage.

Référence facture

Indiquez le type de facturation pour la référence des codes.

Code diversité

Indiquez le code diversité.

Code autorisation

Indiquer le code autorisation.

Code provision retenue

Indiquez le code provision par défaut des factures, paiements et ventilations pour les accords fournisseurs avec retenue de garantie.

Description

Indiquez une description des codes.

Référence

Indiquer une référence.

Catégorie taxe

Indiquez la catégorie de taxes.

Table devises

Sélectionner une table devises.

Montant référence

Indiquer le montant en devise référence.

Taux

Indiquez le taux.

Code réglementation économique extérieure

Indiquer le code de réglementation économique ext.

Langue ISO

Sélectionner la langue ISO.

Pays ISO

Sélectionnez le pays ISO.

Variante

Indiquer la variante.

Date réception facture

Indiquez la date de réception de la facture.
Dans l'onglet Paiement, indiquer les informations suivantes :
Code caisse
Sélectionner un code caisse valide pour le paiement de la facture. Le code caisse représente un compte bancaire. Si ce champ est vide, alors le code caisse qui est affecté à l'un de ceux-ci est par défaut :
- Site destinataire
- Fournisseur
- Classe fournisseur
- Niveau de traitement
- Société
- Groupe paiement
Code paiement

Sélectionner un code de paiement valide pour la facture. Le code de paiement représente un type de paiement comptant et doit être un code transaction paiement effet ou au comptant valide dans la solution Gestion de caisse. Si ce champ est vide, le code paiement attribué au site destinataire, au fournisseur, à la classe fournisseur ou au groupe paiement est utilisé.

Montant paiement fournisseur

Indiquez le montant du paiement fournisseur.

Devise paiement fournisseur

Sélectionnez une devise de paiement fournisseur.

No paiement
Pour créer un paiement par effet provenant du fournisseur, indiquez le numéro du paiement par effet.
Pour créer un paiement manuel pour la facture, indiquer le numéro de paiement. Si un no de paiement est indiqué, le code de paiement doit être un code transaction paiement effet ou comptant valide défini pour le paiement manuel dans la solution Gestion de caisse. Si le code de paiement nécessite une réservation de paiement manuel, le numéro de paiement doit être réservé dans Réservation formulaires manuels.
Si vous définissez les informations de paiement manuel, le paiement manuel peut être utilisé pour payer uniquement cette facture individuelle. La facture doit être une facture avec la devise de référence. Après avoir validé la facture, vous ne pouvez plus changer les informations de paiement manuel.
Utiliser Saisie de paiement comptant ou Saisie de paiement par effet pour effectuer les actions suivantes :
- Créer un paiement manuel pour plus d'une facture
- Créer un paiement manuel pour une facture avec devise de référence
- Imputer plus d'une facture à un paiement
Date paiement

Si vous indiquez un numéro de paiement pour un paiement comptant, indiquez la date du paiement. Si vous indiquez un numéro de paiement pour un paiement par effet, indiquez la date d'échéance paiement par effet.

Montant paiement

Si vous indiquez un numéro de paiement, indiquez le montant du paiement. Le montant du paiement doit être égal au montant facture ou au montant facture moins tous les montants d'escompte.

Priorité paiement

Indiquer une priorité de paiement.

Groupe factures

Affecter un groupe de factures défini par l'utilisateur à la facture. Cette valeur peut être utilisée pour sélectionner les factures pour le paiement. Si ce champ est vide, le groupe paiement affecté au site destinataire ou au fournisseur est utilisé.

Paiement séparé

Cocher cette case pour créer un paiement individuel pour cette facture. Si vous ne sélectionnez pas cette option, un formulaire de paiement est créé pour payer toutes les factures pour le même fournisseur en utilisant Création de formulaires de paiement ou Création des effets.

Paiement immédiat

Cochez cette case pour planifier la facture pour un paiement immédiat quelle que soit la date d'échéance. Le paiement est effectué lorsque vous exécutez Demandes de paiement ou Création des effets.

Pièce jointe

Cocher cette case si le paiement de cette facture nécessite une pièce jointe. Si vous sélectionnez cette option, vous pouvez grouper les paiements nécessitant une annexe lorsque vous exécutez Demandes de paiement.

Retenue secondaire

Cochez cette case si la facture nécessite l'utilisation de codes secondaires de retenue.
Cliquer sur Enregistrer.