Configuration de plusieurs remplacements dans une ligne d'affectation
Utiliser cette procédure pour les lignes d'affectation de budget et de réalisé. Si l'option Comptab. d'orig. est définie sur Fractionner, renseigner les champs dans la section Remplacements multiples de l'onglet Mappage d'origine pour indiquer une dimension. Indiquer les chaînes comptables dans lesquelles les montants sources sont fractionnés et la valeur pondération pour le fractionnement.
Si le champ Option comptabilisation est sur Fractionner, indiquer les champs dans la section Remplacements multiples de l'onglet Mappage cible pour spécifier une dimension. Indiquer les chaînes comptables dans lesquelles les montants sources sont fractionnés et la valeur pondération pour le fractionnement.
- Sélectionner Traitement > Affectations > Contrôle affectation.
- Dans l'onglet Réalisé ou dans l'onglet Budgets, ouvrir un enregistrement de contrôle d'affectation.
- Dans l'onglet Affectations, ouvrir une affectation.
- Dans l'onglet Lignes, ouvrir une ligne d'affectation.
- Cliquer sur l'onglet Mappage d'origine ou Mappage de destination pour configurer plusieurs remplacements.
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Dans la section Remplacements multiples, indiquer les informations suivantes :
- Option remplacement
- Sélectionner Une dimension pour fractionner le montant en plusieurs éléments pour une seule dimension. Lorsque cette option est sélectionnée, la valeur des autres dimensions de la transaction d'affectation est la même que la source.
- Sélectionner Dimensions multiples pour fractionner le montant en plusieurs chaînes comptables uniques. Vous pouvez affecter des montants à plusieurs comptes et différentes unités comptables ou projets.
- Remplacement dimension unique
- Si l'Option remplacement est définie sur Une dimension, indiquer une valeur dans le champ Remplacement dimension unique.
- Par exemple, pour affecter des dépenses à plusieurs comptes de comptabilisation, sélectionner Compte dans le champ Remplacement dimension unique. Dans la transaction d'affectation, la valeur des autres dimensions est identique à la source.
- Cliquer sur Enregistrer.
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Si l'option Remplacer est définie sur Dimension unique, indiquer la liste des éléments de comptabilisation auxquels le montant source doit affecté. Dans la liste de remplacements multiples, sélectionner l'une des options suivantes :
- Sélectionner Remplacements manuels pour indiquer manuellement la liste des éléments de comptabilisation et la valeur pondération associée à un élément de comptabilisation.
- Dans le champ Remplacement de récapitulatif, sélectionner une dimension parente ou récapitulative pour affecter les montants aux éléments de comptabilisation actifs dans le cadre du récapitulatif.
- Dans le champ Remplacement groupé, sélectionner un groupe personnalisé pour déterminer la liste des éléments de comptabilisation. Seuls les éléments actifs sont inclus. Voir Création de remplacements groupés personnalisés.
Le montant est affecté à chaque élément de comptabilisation du remplacement manuel, récapitulatif ou groupe. Dans la transaction d'affectation, la valeur de remplacement unique est utilisée pour d'autres dimensions si elles est indiquée ; sinon, les données proviennent des détails sources.
- Cliquer sur Enregistrer.
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Si l'option Remplacer est définie sur Dimension unique et que Remplacement récapitulatif ou Remplacement groupe est spécifié, indiquer un Calcul pondération récapitulatif/groupe.
L'instruction de calcul extrait en temps réel le montant ou les soldes d'unités et affecte le solde comme valeur de pondération pour chaque élément de comptabilisation du remplacement. L'instruction de calcul doit référencer un total personnalisé pour obtenir les soldes.
Si aucune instruction de calcul n'est affectée, les montants sont répartis de manière égale entre les éléments de comptabilisation.
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Si l'option Remplacer est définie sur Dimensions multiples, sélectionner l'un des types de remplacement suivants :
- Sélectionner Remplacements manuels pour indiquer manuellement la liste des éléments de d'affectation de remplacement.
- Sélectionner Liste remplacement groupe pour utiliser une liste prédéfinie d'éléments d'affectation. Les pondérations sont affectées à chaque remplacement via les instructions de calcul.
- Cliquer sur Enregistrer.
- Pour un Remplacement manuel, cliquer sur Ajouter remplacements manuels pour définir la liste des chaînes comptables affectées. Vous pouvez spécifier manuellement les pondérations ou affecter un calcul de pondération.
- 14. Si l'option Liste remplacements groupe est sélectionnée, indiquer une valeur pour la Liste de remplacement ligne pour utiliser une liste prédéfinie de chaînes comptables d'affectation. Voir Création de groupes remplacements de ligne.
- Cliquer sur Enregistrer.
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Si l'Option remplacement est définie sur Dimensions multiples, indiquer le Calcul pondération remplacement manuel ou le Calcul pondération remplacement groupe.
L'instruction de calcul extrait en temps réel le montant ou les soldes d'unités et affecte le solde comme valeur de pondération pour chaque remplacement dans la liste de remplacement manuel ou la liste de remplacement groupe. L'instruction de calcul doit référencer un total personnalisé pour obtenir les soldes.Si aucune instruction de calcul n'est attribuée, les montants sont affectés en fonction de la pondération manuelle ou équitablement entre les remplacements.