Création d'affectations réalisés

Les affectations réalisés servent à définir les règles de traitement et la configuration par défaut pour les lignes d'affectation. Créer des affectations pour chaque livre traité pour des affectations.

Une affectation peut avoir plusieurs lignes d'affectation. L'affectation gère également le journal comptabilisé de l'historique d'affectation par période.

Voir Copie d'affectations réalisés pour copier depuis des affectations existantes.

Sélectionner Traitement > Affectations > Contrôle affectation.
Dans l'onglet Réalisé, ouvrir un enregistrement de contrôle d'affectation.
Dans l'onglet Affectations, cliquer sur Créer.
Indiquer les informations suivantes :

Affectation

Saisir le nom et la description de l'affectation.

Livre transaction

Sélectionner le livre dans lequel les transactions sont comptabilisées.

Livre source

Sélectionner le livre à partir duquel les soldes sont affectés.

Code système source

Indiquer le code système source pour l'affectation (facultatif). Seuls les soldes créés à partir du système source spécifié sont affectés. Laissez ce champ vide pour affecter les soldes de tous les codes système.

Étape par défaut

Sélectionner l'étape par défaut qui est affectée à la ligne d'affectation.

Groupe affectations

Sélectionner un groupe d'affectations. Le groupe d'affectation sert à activer le traitement de plusieurs affectations à la fois.

Autoriser comptabilisations multiples

Cocher cette case pour comptabiliser les calculs de plusieurs exécutions de cette affectation dans une période. Cela est utile si vous devez recalculer une affectation déjà journalisée, généralement pour effectuer des corrections ou des ajustements.

Contrepassation automatique

Cocher cette case pour indiquer toutes les lignes d'affectation en tant que lignes de contrepassation automatique. Ce paramètre est utilisé par toutes les lignes d'affectation, sauf si un paramètre différent est spécifié dans la configuration de la ligne d'affectation. Si une ligne d'affectation est définie sur Contrepassation automatique, toutes les transactions de la ligne d'affectation sont contrepassées lorsque l'écriture comptable de l'affectation est comptabilisée.

Événement grand livre

Sélectionner un événement pour l'affectation. EC (écriture comptable) est l'événement par défaut.
Cliquer sur Enregistrer.
Dans l'onglet Structures par défaut, sélectionner les structures par défaut pour les lignes d'affectation.
Cliquer sur Enregistrer.
Lors de l'affectation de structures par défaut à la ligne d'affectation, les valeurs de l'affectation sont lues en premier, puis les valeurs du contrôle d'affectation. Si aucune structure par défaut n'est définie, les structures de société sont affectées aux lignes d'affectation.
Cliquer sur l'onglet Lignes pour créer des lignes d'affectation.
Voir Création de lignes d'affectation réalisés.