Création manuelle d'enregistrements d'intégration comptable

Les intégrations comptables peuvent être créées manuellement.

  1. Sélectionner Traitement > Interface de transaction > Interface de transaction.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe d'exécution
    Affecter un groupe d'exécution à utiliser pour toutes les lignes de l'écriture d'intégration.
    No séquence
    Indiquer un numéro de séquence unique pour chaque ligne de l'écriture d'intégration.
    Livre
    La comptabilité de base est la valeur par défaut de ce champ. Sélectionner le grand-livre pour l'écriture d'intégration. Le grand-livre doit être associé à l'entité comptable via une des bases de rapport.
    Entité comptable
    Sélectionner l'entité comptable pour la ligne de l'écriture d'intégration.
    Code compte
    Sélectionner un code compte pour la ligne de l'écriture d'intégration ou indiquer un compte de comptabilisation valide.
    Code organisation
    Sélectionner un code organisation pour la ligne de l'écriture d'intégration. Si vous disposez d'un code organisation, vous pouvez indiquer les champs Entité comptable cible et Unité comptable.
    Entité comptable cible
    Sélectionner l'entité comptable pour la ligne de l'écriture d'intégration.
    Unité comptable
    Sélectionner l'unité comptable pour la ligne de l'écriture d'intégration.
    Projet
    Sélectionner le projet pour la ligne de l'écriture d'intégration.
    Dimensions utilisateur supplémentaires
    Sélectionner les valeurs des champs de dimension utilisateur supplémentaires qui constituent la structure Finance pour la ligne de l'écriture d'intégration.
    Description
    Saisir une description pour la ligne de l'écriture d'intégration.
    Montant transaction
    Indiquer le montant de la ligne de l'écriture d'intégration. Utiliser des montants positifs pour les débits et des montants négatifs pour les crédits.
    Code devise
    Sélectionner la devise pour la ligne de l'écriture d'intégration.
    Système
    Sélectionner un système à utiliser pour l'écriture d'intégration.
    Date comptabilisation
    Indiquer la date comptabilisation.
    Date transaction
    Indiquer la date de transaction d'intégration pour la ligne d'écriture.
    Code journal
    Indiquer un code journal pour la ligne d'écriture d'intégration. Le code journal peut être utilisé pour regrouper les lignes de l'intégration comptable.
    Contrepassation automatique
    Cocher cette case pour contrepasser automatiquement la ligne d'intégration comptable.
    Date contrepassation automatique
    Ce champ s'applique uniquement si vous cochez la case Report auto. Sélectionner la date à laquelle les transactions sont reportées automatiquement. Si aucune date n'est sélectionnée, le premier jour de la période suivante est utilisé.
    Quantité unités
    Si les unités sont autorisées ou requises pour le compte sélectionné, saisir le nombre d'unités.
    No document
    Indiquer un numéro de document facultatif pour la ligne d'intégration comptable.
    Événement grand livre
    Sélectionner un événement pour la ligne de l'écriture d'intégration.
    Référence
    Indiquer un numéro de référence à affecter aux transactions associées.
    Ressource
    Sélectionner une ressource si la ligne d'intégration comptable est associée à un employé.
    Groupe fournisseurs
    Si vous intégrez des transactions historiques, indiquez le groupe de fournisseurs pour la ligne d'écriture d'intégration comptable.
    Fournisseur
    Si vous intégrez des transactions historiques, indiquez le fournisseur pour la ligne d'écriture d'intégration comptable.
    Payé CF
    Si vous intégrez des transactions historiques et que vous utilisez des projets, sélectionnez le statut Comptes fournisseurs de la ligne d'écriture d'intégration comptable. Certains contrats de projet nécessitent que les transactions Comptes fournisseurs soient payées avant que la transaction ne soit éligible pour facturation. Si le projet spécifié pour cette ligne de transaction ne remplit pas les conditions requises, sélectionner Admissible facturation. Si le projet remplit les conditions requises et si la transaction Comptes fournisseurs a été payée, sélectionner Admissible facturation. Si le projet de la ligne de transaction remplit les conditions requises et si la transaction Comptes fournisseurs n'a pas encore été payée, sélectionner Bloquer pour facturation.
    Facturé
    Si vous intégrez des transactions historiques, que vous utilisez des projets et que le projet est facturable, sélectionnez le statut Facturé.
    • Non traité : la transaction n'a pas été facturée.
    • Facturé : les factures ont été créées avec un statut Brouillon ou Créé.
    • Traité : factures comptabilisées.
    • Ventilé : factures comptabilisées.
    Revenus constatés
    Si vous intégrez des transactions historiques, que vous utilisez des projets et que le projet est éligible pour la comptabilisation des revenus, sélectionnez le statut Revenus.
    • Non traité : la transaction n'a pas été comptabilisée pour les revenus.
    • Brouillon : les revenus ont été comptabilisés avec un statut Brouillon ou Créé.
    • Traité : comptabilisation des revenus comptabilisée.
    Immobiliser
    Si vous intégrez des transactions historiques, que vous utilisez des projets et que le projet est éligible pour l'immobilisation, sélectionnez le statut Immobiliser.
    • Non traité : la transaction n'a pas encore été capitalisée.
    • Traité : la transaction a été capitalisée.
    Ventilation main-d'œuvre
    Si vous intégrez des transactions historiques, que vous utilisez des projets et la ventilation main-d'œuvre, sélectionnez le statut de ventilation main-d'œuvre.
    • Non traité : la transaction de travail n'a pas été ventilée dans le projet.
    • Traité : le travail a été ventilé dans le projet.
    • Ventilé : l'enregistrement de ventilation main-d'œuvre a été comptabilisé.
  4. Cliquer sur Enregistrer.