Création de modèles de source de financement projet
- Sélectionner Finances > Livre projet > Configuration > Configuration projet.
- Cliquer sur l'onglet Modèles source de financement projet.
- Cliquer sur Créer.
- Indiquer les informations suivantes :
- Modèle de source financement projet, Description
- Indiquer le nom et la description pour le modèle de source financement projet. Vous ne pourrez plus modifier ce nom ou code après l'avoir défini.
- Type
- Sélectionner le type de source de financement pour le modèle.
- Priorité
- Sélectionner l'ordre de priorité des financements. Les financements sont traités par ordre de priorité. Les sources de financement peuvent être ajoutées à tout moment dans le contrat. L'ordre de priorité peut changer à tout moment dans la vie du contrat et deviendra la nouvelle priorité une fois la modification effectuée. Les doublons de numéros de priorité ne sont pas autorisés.
- Groupe financement
- Dans le modèle, ce champ est généralement vide. Le champ est rempli ultérieurement lorsqu'une source de financement est ajoutée à un contrat à l'aide du modèle. Les subventions fédérales et les sources de financement associées ont le même groupe de financement. Lorsque l'action de génération de factures est exécutée, la première série de sources de financement du même groupe de financement est traitée, suivie du groupe de financement suivant. Le traitement est basé sur l'ordre de priorité, le pourcentage, le montant financé et le groupe de financement. Les rapprochements de fonds doivent être exécutés en priorité inférieure pour être traités correctement et calculés correctement.
- Pourcentage
- Spécifier le pourcentage qui est couvert par cette source de financement. Si un projet n'est financé que par une seule source de financement, indiquer 100.
- Montant financé
- Spécifier le montant financé par la source de financement du projet.
- Option structure revenu
- Déterminer si la structure de revenus est indiquée comme bloc code Finance complet ou partiel pour le modèle de source financement projet.
- Structure Finance revenu partielle
- Indiquer les dimensions à remplacer pour le modèle de source de financement projet. Les dimensions vides reprennent la valeur de la dépense d'origine. La liste est filtrée sur les comptes de revenus, puisque le compte est généralement un compte de revenus. Si un autre type de compte est requis, vous pouvez indiquer n'importe quel compte.
- Structure Finance revenu complète
- Indiquer la structure Finance de revenus complète pour le modèle de source de financement projet. La liste est filtrée sur les comptes de revenus, puisque le compte est généralement un compte de revenus. Si un autre type de compte est requis, vous pouvez spécifier n'importe quel compte.
- Option Structure d'ajustement revenus
- Déterminer si la structure d'ajustement de revenus est indiquée comme bloc code Finance complet ou partiel pour le modèle de source financement projet. Si aucune option n'est sélectionnée, la structure Finance revenu est utilisée pour les ajustements de revenus.
- Structure Finance ajustements partiels revenus
- Indiquer les dimensions d'ajustement de revenus à remplacer pour le modèle de source financement du projet. Les dimensions vides reprennent la valeur de la dépense d'origine. La liste est filtrée sur les comptes de revenus, puisque le compte est généralement un compte de revenus. Si un autre type de compte est requis, vous pouvez indiquer n'importe quel compte.
- Structure Finance ajustements complets revenus
- Indiquer la structure Finance d'ajustement de revenus pour le modèle de source de financement projet. La liste est filtrée sur les comptes de revenus, puisque le compte est généralement un compte de revenus. Si un autre type de compte est requis, vous pouvez indiquer n'importe quel compte.
- Code juridiction
- Sélectionner le code juridiction si le modèle de source de financement projet est Attribution externe ou Client externe.
- No BC client
- Sélectionner le code juridiction si le modèle de source de financement projet est Subvention externe ou Client externe.
- Structure Finance compensation de revenu
- Spécifier une structure si le modèle de source de financement du projet est Financement interne et la méthode de revenus est Séparée.
- Structure Finance de contrepartie
- Si le modèle de source de financement du projet est Financement interne et la méthode de revenus est Combinée, spécifier la structure Finance de la source de financement du projet.
- Société CC
-
Sélectionner la société CC si le type de source de financement projet est Facturation intragroupe.
La société CC est la société responsable et correspond à l' Entité comptable d'origine pour le document intragroupe et les transactions de facturation intragroupe. La configuration de la société CC doit comporter la configuration de facturation intragroupe.
- Article à refacturer
- Sélectionner l'article à refacturer si le type de source de financement projet est Facturation intragroupe. Le document de facturation intragroupe hérite des lignes de transaction de l'article de refacturation intragroupe. L'article refacturé est utilisé pour définir les valeurs par défaut de la structure Finance dans le compte de Revenus CC et le compte de Dépense CF.
- Structure Finance dépenses CF
- Sélectionner les dimensions à utiliser pour la structure Finance lorsque le type de source de financement projet est Facturation intragroupe. Ces dimensions sont utilisées avec la structure Finance pour le Compte de dépense CF de l'article de facturation intragroupe pour générer la ventilation de frais CF. Le bloc code Finance CF commence par la structure Finance de l'article à refacturer et les dimensions vides sont remplies à partir de la structure Finance de la source de financement.
- Structure Finance Facturés non acquis
- Spécifier la structure si le modèle de source de financement du projet est Attribution externe ou Client externe et la méthode de comptabilisation des revenus est Séparée. Spécifier la structure Finance pour les transactions qui ont été facturées mais dont le revenu n'a pas été reconnu.
- Structure Finance Acquis non facturés
- Spécifier la structure si le modèle de source de financement du projet est Attribution externe ou Client externe et la méthode de comptabilisation des revenus est Séparée. Spécifier la structure Finance pour les transactions qui n'ont pas été facturées mais dont le revenu a été reconnu.
- Structure Finance refacturation
- Spécifier la structure si la source de financement du projet est Subvention externe ou Client externe et la méthode de comptabilisation des revenus est Séparée. Spécifier la structure Finance pour les transactions qui sont passées au client ou le commanditaire utilisant le mode de facturation de remplacement Refacturation. La liste est généralement filtrée sur les comptes de bilan puisque le compte est généralement un compte de bilan. Si un autre type de compte est requis, vous pouvez spécifier n'importe quel compte.
- Structure Finance de facturation anticipée
- Spécifier la structure si la source de financement du projet est Subvention externe ou Client externe et si la méthode de Facturation anticipée est utilisée. Indiquer la structure Finance pour les transactions créées en tant que nouvelles lignes de facturation anticipée. La liste est généralement filtrée sur les comptes de bilan puisque le compte est généralement un compte de bilan. Si un autre type de compte est requis, vous pouvez indiquer n'importe quel compte.
- Remplacer groupe de dépenses
- Sélectionner le groupe de classes métiers à inclure en tant que dépenses éligibles ou non éligibles pour le modèle de source de financement.
- Option groupe de dépenses
- Déterminer s'il faut inclure ou exclure le groupe de dépenses.
- Pourcentage remise
- Si le modèle de source de financement projet est Attribution externe ou Client externe, indiquer un pourcentage provision. Le pourcentage spécifié est utilisé par défaut lorsque ce modèle est utilisé pour créer la source de financement du contrat projet.
La provision est un frais administratif indirect. La provision est calculée sur le total de la facture et ajoutée à la facture lorsque des factures sont générées ou lors de la constatation des revenus. La provision peut être ajoutée à titre d'escompte ou de frais.
- Structure Finance de remise
- Indiquer la structure Finance de revenus pour le modèle de source de financement projet.
- Pourcentage retenue
- Si le modèle de source de financement du projet est Subvention externeou Client externe, indiquer un pourcentage de retenue si nécessaire. Si un pourcentage est spécifié, il sera repris par défaut lorsque le modèle sera utilisé pour créer une source de financement de contrat projet.
Une retenue est un pourcentage de reliquat de la facture projet conservée jusqu'à ce que le contrat projet soit terminé. La retenue est calculée sur le total de la facture et soustrait de la facture lorsque les factures sont générées. La retenue n'a pas d'effet sur la comptabilisation des revenus. Les revenus sont constatés immédiatement pour le montant total.
- Retenue maximum
- Indiquer le montant maximum pouvant être retenu.
- Groupe dépenses retenue de garantie
- Sélectionner le groupe de classes métiers à inclure en tant que dépense retenue admissible ou non admissible pour le modèle de source de financement.
- Option groupe retenue
- Déterminer s'il faut inclure ou exclure le groupe de dépenses.
- Structure Finance retenue de garantie
- Indiquer la structure Finance de revenus pour le modèle de source de financement projet.
- Cliquer sur Enregistrer.