Création de règles de correspondance de rapprochement de détails
Utiliser cette procédure pour rapprocher et aligner les transactions détaillées. Pour rapprocher deux sources de données, les valeurs du champ de correspondance de ligne doivent être identiques ou alignées pour déclencher un rapprochement. Utiliser les options de cette procédure pour aligner les valeurs du Champ correspondance de ligne.
- Sélectionner Finances > Gestion des rapprochements > Configuration > Configuration rapprochements > Configuration rapprochement détaillé > Règles de correspondance rapprochement détaillé.
- Cliquer sur Créer.
- Indiquer le code Règle de correspondance rapprochement et la Description.
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Dans la section Paramètres, indiquer les informations suivantes :
- Règle d'interface
- Indiquer le groupe personnalisé à utiliser pour sélectionner les transactions d'interface de rapprochement auxquelles la valeur d'interface du Champ correspondance de ligne de est appliquée.
- Appliquer à tous
- Cocher cette case pour appliquer la valeur du Champ correspondance de ligne à toutes les lignes d'interface de rapprochement.
- Champ correspondance de ligne
- Indiquer les variables ou valeurs de texte, ou les deux si l'option Règle d'interface ou Appliquer à tous est sélectionnée.
- Supprimer zéros initiaux
- Cocher cette case pour supprimer les zéros initiaux. La suppression des zéros initiaux peut aider à aligner les valeurs du champ de correspondance de ligne si un seul des champs contient des zéros non significatifs.
- Supprimer caractères alpha
- Cocher cette case pour supprimer les caractères alphanumériques de la variable utilisée pour le numéro de transaction.
- Retirer chaîne de caractères
- Cocher cette case et indiquer une chaîne de caractères à supprimer.
- Retirer chaîne de caractères et caractères précédents
- Cocher cette case et spécifier la chaîne de caractères à supprimer. Tous les caractères qui précèdent sont également supprimés.
- Retirer chaîne de caractère et caractères suivants
- Cocher cette case et spécifier la chaîne de caractères à supprimer. Tous les caractères qui suivent sont également supprimés.
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Dans la section Grand livre, indiquer les informations suivantes :
- Règle Grand livre
- Indiquer le groupe personnalisé à utiliser pour sélectionner les transactions GL de la période auxquelles la valeur du Champ correspondance de ligne GL est appliquée.
- Appliquer à tous
- Cocher cette case pour appliquer la valeur du Champ correspondance de ligne GL à toutes les transactions Grand livre de la période.
- Champ correspondance de ligne
- Indiquer les variables ou valeurs de texte, ou les deux si l'option Règle Grand livre ou Appliquer à tous est sélectionnée.
- Supprimer zéros initiaux
- Cocher cette case pour supprimer les zéros initiaux. La suppression des zéros initiaux peut aider à aligner les valeurs du champ de correspondance de ligne si un seul des champs contient des zéros non significatifs.
- Supprimer caractères alpha
- Cocher cette case pour supprimer les caractères alphanumériques de la variable utilisée pour le numéro de transaction.
- Retirer chaîne de caractères
- Cocher cette case et indiquer une chaîne de caractères à supprimer.
- Retirer chaîne de caractères et caractères précédents
- Cocher cette case et spécifier la chaîne de caractères à supprimer. Tous les caractères qui précèdent sont également supprimés.
- Retirer chaîne de caractère et caractères suivants
- Cocher cette case et spécifier la chaîne de caractères à supprimer. Tous les caractères qui suivent sont également supprimés.
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Dans la section Options, indiquer les informations suivantes :
- Type rapprochement
- Sélectionner le type de rapprochement parmi les suivants :
- Un-à-un : Une transaction interfacée vers une transaction GL
- Un-à-plusieurs : Une transaction interfacée vers plusieurs transactions GL
- Plusieurs-à-un : Plusieurs transactions interfacées vers une transaction GL
- Plusieurs-à-plusieurs : Plusieurs transactions interfacées vers plusieurs transactions GL
- Montant tolérance
- Indiquer le montant de tolérance. Les transactions sont rapprochées si la différence est limitée à ce montant ou moins.
- Compte de tolérance
- Sélectionner le compte Grand livre dans lequel l'écart de tolérance est comptabilisé.
- Code d'affectation de tolérance
- En option, sélectionner un code d'affectation dans lequel l'écart de tolérance est comptabilisé.
- Cliquer sur Enregistrer.