Rapprochement de comptes à devises multiples

Vous pouvez configurer un rapprochement dans les devises de transaction avec leur équivalent en devise de référence pour que les deux classes de montant puissent être utilisées.

Un compte marqué pour rapprochement manuel contient des colonnes pour afficher la valeur en Devise transaction et la valeur en Devise référence. La correspondance de rapprochement peut être effectuée au niveau de la devise de transaction. Par exemple, cette option est requise pour un compte de contrôle de carte de crédit dont les transactions de carte de crédit sont comptabilisées quotidiennement ou proviennent des transactions bancaires quotidiennes ou des ventes. Ces transactions peuvent être saisies dans différentes devises et enregistrées dans le compte dans plusieurs devises.

Vous pouvez ajouter des montants en devise de transaction dans l'interface de rapprochement. Les transactions interfacées et les transactions GL sont toutes deux ajoutées à la file d'attente de rapprochement avec tous les montants en devise lorsque vous exécutez ce processus.