Création de comptes à rapprocher

Structure

Ce champ est renseigné automatiquement et ne peut être modifié.

Entité comptable

Sélectionner une entité comptable.

Unité comptable

Sélectionner une unité comptable.

Compte

Sélectionner un compte.

Description

Saisir une description des détails du rapprochement.

Objectif

Indiquer un motif de rapprochement.

Fréquence rapprochement

Déterminer si les comptes doivent faire l'objet d'un rapprochement Mensuel, Trimestriel ou Annuel.

Période du trimestre

Sélectionner la période dans les limites du trimestre spécifique. Ce champ n'est disponible que si un rapprochement Trimestriel est sélectionné.

Type de compte

Sélectionner Base.

Priorité

Sélectionner un niveau de priorité.

Risque

Sélectionner un niveau de risque.

Groupe rapports

Sélectionner un groupe rapport.

Tâche de clôture

Sélectionner une tâche de clôture.

Équipe

Sélectionner une équipe.

Membre de l'équipe

Sélectionner un membre de l'équipe.

Justificatif requis

Cocher cette case si une documentation de référence est requise.

Requiert approbation

Cocher cette case si une approbation est requise pour ce compte.

Stratégie de rapprochement automatique

Sélectionner une stratégie de rapprochement automatique.

Méthode de rapprochement détaillé

Sélectionner une méthode de rapprochement détaillé.

Charger transactions interfacées

Cocher cette case pour charger les transactions interfacées dans le rapprochement détaillé.

Devise rapprochement détaillé

Indiquer si la devise de rapprochement détaillé est la devise sur Référence ou Transaction.

Charger transactions GL

Cocher cette case pour charger les transactions GL dans le rapprochement détaillé.

Niveau de transaction

Sélectionner un niveau de transaction. Ce champ n'est disponible que si la case Charger transactions GL est cochée.

Signe rapprochement détaillé

Sélectionner Signe opposé.