Création de hiérarchies de financement projet

Sélectionner Finances > Livre projet > Configuration > Liste financements projet.

Sélectionner l'onglet Sources financement projet par structure.

Ouvrir la structure société et sélectionner l'onglet Hiérarchie.

Sélectionner Actions > Créer.

Dans le champ Type de dimension, sélectionner si la structure de financement est Comptabilisation ou Récapitulatif.

Si vous avez sélectionné Récapitulatif dans le champ Type dimension, vous devez indiquer les informations suivantes :

Financement projet: Indiquer le nom ou code de la source de financement projet. Vous ne pouvez pas modifier ce nom ou code après l'avoir enregistré.
Description: Saisir la description de la source de financement projet. Lorsque vous ajoutez des sources de financement externes, vous pouvez utiliser le même nom que le clientComptes clients.
Identifiant budget
Responsable: Sélectionner l'employé RH responsable de la gestion de la structure projet et de ses éléments enfants. Ce champ détermine si le formulaire Mon projet est affiché pour le rôle Gestionnaire projets.
Vous pouvez désigner un responsable uniquement pour des projets de niveau récapitulatif.
Équipe responsable: Sélectionner l'équipe d'employés RH responsable de la gestion de la structure projet et de ses éléments enfants. Ce champ vérifie si les formulaires Mon projet s'affichent pour le rôle Gestionnaire projet. L'équipe responsable peut uniquement être indiquée pour les projets de niveau récapitulatif.
Code adresse: Indiquer le code adresse du site pour le financement projet.

Si vous avez sélectionné Comptabilisation dans le champ Type dimension, vous devez indiquer les informations suivantes :

Financement projet: Indiquer le nom ou code de la source de financement projet. Vous ne pouvez pas modifier ce nom ou code après l'avoir enregistré.
Description: Saisir une description pour la source de financement projet. Lorsque vous ajoutez des sources de financement externes, vous pouvez utiliser le même nom que le clientComptes clients.

Financement projet système: Cocher cette case pour désigner la structure comme structure de financement projet système.
Inclure dans modification budget: Si vous utilisez la modification de budget, cochez cette case dans les dimensions de comptabilisation pour définir la chaîne comptable à utiliser dans les modèles de modification budget.
Code adresse: Indiquer le code adresse du site pour le financement projet.

Dans l'onglet Financement projet, indiquer les informations suivantes :

Type

Sélectionner le type de source de financement pour la structure.

Date début

Sélectionner la date de début.

Date fin

Sélectionner la date de fin du financement. Si Date fin reste vide, aucune date de fin n'est fixée pour le financement.

Montant

Indiquer le montant du financement. Si ce champ reste vide, le financement est illimité.

Devise

Sélectionner la devise de financement. Si le champ Montant reste vide, ce champ peut être vide. La devise ne peut plus être modifiée une fois que le financement est associé à un contrat projet.

Option structure revenu

Indiquer si la structure de revenus est indiquée comme bloc code Finance complet ou partiel pour le financement projet.

Option constatation revenu

Déterminer si les écritures de revenus sont créées sous forme détaillée ou récapitulative. La sélection s'applique aux deux méthodes de constatation de revenus : Pour les méthodes combinées, Journaliser factures. Pour des méthodes distinctes, Journaliser revenus. L'option de constatation des revenus est utilisée dans les deux cas pour déterminer les écritures de revenus.

Sélectionner Récapitulatif pour récapituler les écritures de revenus par bloc code.
Sélectionner Détails pour créer des écritures de revenus par transaction d'origine. Les jalons sont toujours constatés en détail.

Structure Finance revenu partielle

Indiquer les dimensions de revenu à remplacer pour le financement projet. Les dimensions vides reprennent la valeur de la dépense d'origine. La liste est filtrée sur les comptes de revenus, puisque le compte est généralement un compte de revenus. Si un autre type de compte est requis, vous pouvez spécifier n'importe quel compte.

Structure Finance revenu complète

Indiquer la structure Finance revenus pour le financement projet. La liste est filtrée sur les comptes de revenus, puisque le compte est généralement un compte de revenus. Si un autre type de compte est requis, vous pouvez spécifier n'importe quel compte.

Service

Sélectionner un service pour la source de financement projet.

Division

Sélectionner une division pour la source de financement projet.

Structure Finance de contrepartie

Si vous sélectionnez Fonds interne pour le type de financement, indiquez la chaîne comptable dans laquelle la contrepartie de financement projet est comptabilisée.

Société CF

Sélectionner la société CF si le type de source de financement projet est Facturation intragroupe. La société CF est l'Entité comptable cible pour les documents et les transactions de facturation intragroupe. La configuration de la société CF doit inclure la configuration facturation intragroupe.

Structure Finance dépenses CF

Sélectionner les dimensions à utiliser pour la structure Finance lorsque le type de source de financement projet est Facturation intragroupe. Ces dimensions sont utilisées avec la structure Finance pour le Compte de dépense CF de l'article de facturation intragroupe pour générer la ventilation de frais CF. Le bloc code Finance CF commence par la structure Finance de l'article à refacturer et les dimensions vides sont remplies à partir de la structure Finance de la source de financement.

Si vous sélectionnez Subvention externe pour le type de financement, indiquez les dates appropriées pour la subvention.

Date de clôture estimée
Date réelle
Date soumission
Date avis
Date réception
Date proposition

Si vous sélectionnez Subvention externe ou Client externe pour le type de financement, indiquez les informations suivantes dans l'onglet Client CC :

Société CC

Indiquer la société Comptes clients du financeur.

Options interface CC

Si vous sélectionnez Subvention externe ou Client externe pour le type de financement, sélectionnez une option d'interface Comptes clients :

Récapitulatif récapitule les transactions sur une seule ligne Comptes clients par contrat projet. Vous ne pouvez pas voir les projets de comptabilisation dans les rapports et les consultations CC.
Détails crée des détails transaction complets. Utilisez cette option si vous utilisez la trésorerie au niveau ligne dans Comptes clients. Les détails de niveau ligne pour les rapports et les consultations CC s'affichent.
Récapituler par projet comptabilisation récapitule les transactions par projet de comptabilisation. Vous pouvez consulter les articles lignes factures récapitulés par projet de comptabilisation dans les rapports et les consultations CC.

Client CC

Sélectionner un client de la société Comptes clients indiquée.

Destinataire factures

Indiquer le client auquel envoyer la facture. Si ce champ reste vide, l'adresse du client CC sera utilisée sur les factures en tant qu'adresse destinataire facture.

Niveau traitement CC

Sélectionner le niveau de traitement de facturation de la société Comptes clients indiquée.

Code CC

Sélectionner le code Comptes clients pour le client utilisé pour le traitement des écritures non imputées. Ce code remplace celui du niveau de traitement lors de la saisie d'écriture non imputée pour les notes et les factures. Si ce champ reste vide, le code Comptes clients défini dans Codes par défaut est utilisé.

Code type facture

Sélectionner un code type de facture pour le client société. Vous pouvez regrouper les factures envoyées à Comptes clients avec le code type de facture. Si aucune valeur n'est disponible pour ce champ, aucun code type de facture n'est disponible pour le client société.

Code juridiction

Sélectionner un code juridiction à utiliser pour le client CC.

No BC client

Si vous sélectionnez Subvention externe ou Client externe pour le type de financement, indiquez le no BC client pour le financement. Ce numéro se trouve sur la facture pour référence client.

Lettre de crédit

Si vous sélectionnez Subvention externe ou Client externe pour le type de financement, indiquez une lettre de crédit pour le financement.

Cette option indique les écritures non lettrées Comptes clients cumulées par activité contractuelle.

No document

Si vous sélectionnez Subvention externe ou Client externe pour le type de financement, indiquez le numéro de document du financement.

Si vous sélectionnez Subvention externe pour le type de financement, indiquez les informations suivantes dans l'onglet Rapports subventions :

ID subvention: Indiquer l'ID de subvention.
Direct ou indirect: Indiquer si la subvention est de type Direct ou Indirect. Direct indique que l'institution est le commanditaire principal ou direct qui reçoit les fonds fédéraux. I indique que l'institution est un sous-traitant pour la subvention. Les dépenses engagées par le commanditaire pour le transfert sont facturées au commanditaire principal. Si vous sélectionnez Indirect, indiquez la société et le client du commanditaire principal.
Commanditaire principal, client CC: Si vous sélectionnez Indirect, indiquez la société CC et le client.
Inclure dans SEFA: Cocher cette case pour inclure la subvention dans le rapport SEFA.
No de financement commanditaire principal: Indiquer le numéro de financement du commanditaire principal de la subvention.
Catégorie principale: Indiquer la catégorie principale de la subvention.
Numéro CFDA: Indiquer le numéro CFDA de la subvention.
Titre programme: Indiquer le titre du programme de la subvention.

Dans la section Rapports financiers fédéraux, sélectionner les valeurs qui s'affichent dans l'impression du Rapport financier fédéral pour les champs suivants :

Part destinataire requise
Part de dépenses destinataire
Revenus de programme fédéral
Option de déduction de dépenses
Option d'addition de dépenses
Type
Taux
Montant de base
Montant facturé
Part fédérale

Cliquer sur Enregistrer.

Pour créer un financement de projet enfant dans une structure de financement existante, sélectionner une structure de financement puis Actions > Créer une source de financement enfant dans et suivre les étapes 4 à 7.