Création de règles ce comptabilité de fonds de gestion de caisse
- Sélectionner Finances > Gestion de caisse > Configuration caisse > Règles comptabilité de fonds.
- Cliquer sur Créer.
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Indiquer les informations suivantes :
- Type
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Indiquer si la règle comptabilité de fonds est applicable à la Ventilation code caisse, à la Ventilation décalée de paiement livre de caisseentilation paiement journal de caisse, à la Ventilation paiement TEF ou à la Ventilation virements bancaires.
Créer règle commune aux deux types. La création d'un même jeu de règles garantit que la même logique est appliquée pour les écritures de compte suivantes :
- Écritures décalées de compte Grand livre de types Ventilation décalée de paiement livre de caisse, Ventilation de paiement TEF ou Ventilation virements bancaires; et
- Écritures de compte Grand livre correspondantes créées pour le code caisse de type Ventilation code caisse.
- Priorité
- Indiquer un ordre de priorité par rapport aux autres règles de comptabilité de fonds.
- Nom, Description
- Saisir un nom et une description pour la règle de comptabilité de fonds.
- Règle de ventilation
- Sélectionner la règle de ventilation qui s'applique au fonds.
- Structure Finance
- Sélectionner les éléments de structure Finance pour la règle de comptabilité de fonds.
- Cliquer sur Enregistrer.