Création de règles comptabilité de fonds CC

  1. Sélectionner Finances > Comptes clients > Configuration > Configuration code CC > Règles comptabilité de fonds.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Type
    Déterminer si la règle comptabilité de fonds s'applique aux Comptes clients ou à la Facturation.

    Les factures créées dans Livre projet et Comptes clients utilisent le type Comptes clients.

    Les factures créées dans Facturation utiliseront le type Facturation pour les contreparties d'imputation règlement. La même règle doit être spécifiée en tant que règle de facturation dans Facturation. Les règles de rapprochement permettent de s'assurer que les écritures de compte Grand livre provision facture Facturation correspondent à des écritures de provision facture de contrepartie dans les imputations règlements.

    Priorité
    Indiquer un ordre de priorité par rapport aux autres règles de comptabilité de fonds.
    Nom, Description
    Saisir un nom et une description pour la règle de comptabilité de fonds.
    Règle de ventilation
    Sélectionner la règle de ventilation qui s'applique au fonds.
    Structure Finance
    Sélectionner les éléments de structure Finance pour la règle de comptabilité de fonds.
  4. Cliquer sur Enregistrer.