Création de sociétés CC

Sélectionner Finance > Comptabilité Clients > Configuration > Sociétés CC.

Cliquer sur Créer.

Indiquer les informations suivantes :

Société: Sélectionner un code société. Ce champ doit déjà être défini dans Grand livre.
Nom: Indiquer un nom de société. Le nom de la société spécifié dans Grand livre est celui par défaut et il remplace toutes les données spécifiées. Vous pouvez modifier le nom de la société après avoir créé cette dernière.

Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :

Groupe clients: Sélectionner le groupe clients affecté à la société.
Traitement devises multiples: Cocher cette case si cette société traite des transactions en devises multiples.
Remplacement taux devise: Indiquez si vous pouvez remplacer les tolérances de taux de change quand vous spécifiez des transactions en devise hors référence.
Indicatif pays/téléphone/poste: Sélectionner l'indicatif pays et indiquer le numéro de téléphone et un poste pour la société. Ce numéro est en saisie libre pour s'adapter à tous les formats de numéros de téléphone.
Indicatif pays/téléphone/poste télécopieur: Sélectionner l'indicatif pays télécopieur et indiquer un poste pour la société. Ce numéro est en saisie libre pour s'adapter à tous les formats de numéros de télécopieur.
Critère d'ancienneté par défaut: Sélectionner une méthode d'ancienneté pour la société. Si ce champ reste vide, la méthode d'ancienneté définie pour le groupe de clients attribué sera celle par défaut.
Ancienneté paiements: Sélectionner une option d'ancienneté de paiement. Si ce champ reste vide, les options d'ancienneté de paiement définies pour le groupe de clients attribué seront celles par défaut.
Périodes d'ancienneté (1, 2, 3, 4): Spécifier les périodes d'ancienneté utilisées au sein des sociétés. Spécifier les périodes consécutives et par ordre croissant. Si ces champs sont vides, les valeurs 30, 60, 90 et 120 sont celles par défaut. Il existe un total de sept périodes d'ancienneté.
Jours actuels: Spécifier le nombre de jours actuel utilisés pour déterminer les anciennetés dans les sociétés. Ce champ permet de définir la séparation entre les périodes d'ancienneté en cours et futures. Les périodes d'ancienneté en cours et futures contiennent des transactions n'ayant pas dépassé les anciennetés par dates d'échéance ou ayant dépassé la date de transaction pour les anciennetés par date de transaction.
Afficher date: Sélectionner la date à utiliser pour définir les données d'obligation non soldées à afficher dans les rapports d'ancienneté. Cette option n'est utilisée que pour les obligations et n'est pas associée à la méthode d'ancienneté. Si ce champ reste vide, l'option de date d'affichage définie pour le groupe de clients attribué sera celle par défaut.
Périodes d'ancienneté (5, 6, 7): Lorsque la case Périodes d'ancienneté supplémentaires est cochée, spécifier trois périodes d'ancienneté utilisées pour calculer les périodes d'ancienneté au sein des sociétés.
Jours futurs: Lorsque la case Périodes d'ancienneté supplémentaires est cochée, spécifier le nombre de jours à venir à utiliser pour calculer les périodes d'ancienneté au sein des sociétés. Cette valeur crée un deuxième champ Ancienneté future.
Périodes d'ancienneté supplémentaires: Cocher cette case pour afficher trois champs Périodes d'ancienneté supplémentaires et un champ Jours futurs supplémentaire.
Ancienneté crédits: Sélectionner une option d'ancienneté pour les notes de crédit. Si ce champ reste vide, les options d'ancienneté de crédit définies pour le groupe de clients attribué seront celles par défaut.
Ancienneté litiges: Spécifier si les litiges doivent être classés par ancienneté à l'aide de la Méthode d'ancienneté par défaut. Si ce champ reste vide, l'option d'ancienneté des litiges définie pour le groupe de clients attribué sera celle par défaut.
Séquence transaction: Sélectionner une séquence de transaction utilisée dans les rapports d'ancienneté pour cette société. Si ce champ reste vide, la séquence de transaction définie pour le groupe de clients attribué sera celle par défaut.

Dans la section Option Modèle de document, cocher la case Utiliser modèle IDM pour utiliser le modèle IDM lors de la génération des sorties suivantes : lettre de relance de base, lettre de relance avancée, relevé CC et avis de demande de paiement. Si ce champ n'est pas sélectionné, les documents sont créés sous forme de rapport intégré.

Remarque

Pour afficher des modèles exemples IDM, des fiches d'informations et des fichiers XML, voir Configuration de modèles IDM CC.

Dans l'onglet Adresse, indiquer les informations suivantes :

Pays: Sélectionner le code pays pour cette société.
Type: Sélectionner Boîte postale, Rue, Militaire ou Non défini.
Latitude: Indiquer la latitude du site.
Longitude: Indiquer la longitude du site.
Altitude: Indiquer l'altitude du site.
No DUNS: Indiquer le numéro de Système de numérotation universel des données (DUNS) pour la société.
No ID employeur: Indiquer le numéro d'employeur de la société.

Dans l'onglet Saisie, indiquer les informations suivantes :

Numérotation auto. lot: Cocher cette case si la Numérotation auto. lot est utilisée pour la saisie facture manuelle.
Dernier lot: Si vous avez coché la case Numérotation auto lot, indiquez le numéro du dernier lot de factures affecté. Lorsque vous ajoutez un nouveau lot de factures, le système est incrémenté de un. Si ce champ reste vide, le système commence la numérotation du lot d'encaissement par le chiffre 1.
Totaux de contrôle lot de soldes: Cocher cette case si le total du lot de transaction doit être équivalent au total de contrôle pour pouvoir valider un lot de transaction.
ID opérateur requis: Cocher cette case si le code opérateur est requis lors de la saisie d'une note ou d'une facture.
Modifier remise: Cocher cette case si les enregistrements de remise spécifiés dans Remise encaissement ou interfacés par Interface Boîte postale scellée et Interface de paiement sont modifiés.
Autoriser modification remises: Sélectionner
Autoriser paiements à zéro: Sélectionner
Modifier date de dépôt: Cocher cette case si la numérotation automatique est activée pour la Grand livre. Utiliser Contrôle système pour établir la plage de dates souhaitée.
Numérotation auto. lot: Cocher cette case si la Numérotation auto. lot est utilisée pour la saisie facture manuelle.
Dernier lot: Si vous avez coché la case Numérotation auto lot, indiquez le numéro du dernier lot de factures affecté. Lorsque vous ajoutez un nouveau lot de factures, le système est incrémenté de un. Si ce champ reste vide, le système commence la numérotation du lot d'encaissement par le chiffre 1.
Totaux de contrôle lot de soldes: Cocher cette case si le total du lot de transaction doit être équivalent au total de contrôle pour pouvoir valider un lot de transaction.
ID opérateur requis: Cocher cette case si le code opérateur est requis lors de la saisie d'une note ou d'une facture.
Remplacement devise: Cocher cette case pour autoriser le remplacement du code devise client par défaut lorsque vous spécifiez une transaction.
Créer ventilations historiques interfaçage: Cocher cette case si les enregistrements de ventilations historiques basés sur des codes CC sont créés sous forme détaillée ou récapitulative par l'interfaçage transactions.
Créer ventilations historiques récapitulatives pour interfaçage: Sélectionner

Dans l'onglet Traitement, spécifier les informations suivantes :

Mois supprimés par client: Indiquer le nombre de mois de délai depuis la date de dernière activité client avant que le client soit supprimé automatiquement par la Purge clients. Si ce champ reste vide, les clients sont supprimés par Purge client.
Vérifier date de comptabilisation: Cocher cette case si les dates Grand livre attribuées aux transactions sont modifiées par le système en fonction de la plage de dates indiquée dans Grand livre.
Code blocage: Indiquer un code de blocage pour la société utilisée dans Détails examen analyste. Les systèmes de traitement de commande utilisent ce code de blocage pour déterminer si les commandes d'un client particulier doivent être traitées.
Code risque: Indiquer un code de risque à utiliser par défaut pour les nouveaux clients ajoutés à cette société.
Modif. échéance autorisée: Cocher cette case pour modifier la date d'échéance d'une transaction en litige ou d'un passif de facturation.
Périodes mise à jour historique: Indiquer le nombre de clôtures de période requis pour que le statut d'un paiement ou d'une transaction soit mis à jour.
Affichage devise: Déterminer si les montants de transaction doivent s'afficher en Devise référence ou en Devise transaction.
Récapituler lignes de transaction: Cocher cette case pour afficher des lignes de transaction multiples sous forme récapitulative ou détaillée.
Autoriser saisie rabais depuis contrats: Sélectionner
Option Trans compte national: Indiquer si les enregistrements de transaction de compte national sont créés ou supprimés dans le Compte national ou dans la Mise à jour transaction compte national.
Périodes par an: Déterminer si les exercices comportent Douze ou Treize périodes.
Contrepartie période: Spécifier
Code paiement dépôt: Sélectionner le code paiement par défaut pour les dépôts dans Gestion de caisse pour cette société.
Code paiement Retour au tireur: Sélectionner le code de paiement par défaut pour les paiements Retour au tireur (RTM) dans Gestion de caisse pour cette société.
Code paiement ajustement: Sélectionner le code paiement par défaut pour les ajustements dans Gestion de caisse pour cette société.
Lot récapitulatif: Spécifier
Retour au tireur: Indiquer le numéro de transaction du dernier avis Retour au tireur. Si ce champ reste vide, le système commence la numérotation des retours au tireur par le chiffre 1.
Rétrofacturation: Indiquer le numéro de transaction de la dernière rétrofacturation créée. Si ce champ reste vide, le système démarre la numérotation des rétrofacturations avec le chiffre 1.
Réaffecter: Indiquer le numéro de réaffectation du dernier passif en cours créée. Si ce champ reste vide, le système commence la numérotation des dernières réaffectations par le chiffre 1.
Préfixe rétrofacturation de crédit: Spécifier
Numéro: Spécifier
Utiliser no facture eWAY: Sélectionner
Format référence parallèle: Spécifier
Type clé de contrôle: Sélectionner
Attribuer référence pièce comptable: Sélectionner
Rapport commerce et paiements extérieurs: Sélectionner
Rapport réclamations et passifs: Cocher cette case pour inclure un rapport réclamations et passifs. Ce rapport contient la somme de toutes les factures CF et CC en cours.
Montant seuil de rapport: Indiquer le montant seuil du rapport réclamations et passifs.
Sortie XML: Sélectionner Non XML. Pour les sociétés allemandes, sélectionner Allemagne.

Dans l'onglet Imputer, indiquer les informations suivantes :

Examen d'imputation requis: Cocher la case si les imputations doivent faire l'objet d'une liste de vérification avant d'être transférées vers la comptabilisation GL.
Affichage escompte en retard: Cocher cette case pour afficher les montants d'escompte en retard pendant l'imputation règlement.
Jours de grâce escompte: Indiquer le nombre de jours de grâce ajoutés à la date d'escompte pour autoriser l'escompte automatique pendant l'imputation règlement.
Surimputation de paiement: Cocher cette case si vous pouvez imputer un paiement incomplet en totalité à une facture et créer des frais de rétrofacturation pour la partie non réglée de la facture.
Application auto. crédits: Cocher cette case si l'imputation automatique peut avoir lieu lorsqu'une référence croisée entre une facture ou une note de débit et une note de crédit est établie.
Payeur tiers: Cocher cette case si les paiements de tiers sont autorisés pour appliquer un paiement à des articles en cours.
Date de comptabilisation imputation: Déterminer si la date par défaut d'imputation GL doit être la date système ou la date comptabilisation du paiement ou de la note de crédit.
Le solde disponible inclut les traites: Cocher cette case pour déterminer s'il faut inclure ou exclure les soldes d'articles payés par effet.
Interface Comptes fournisseurs: Cocher cette case pour autoriser l'interface entre Comptes clients et Comptes fournisseurs et les fonctions de création automatique fournisseur de l'interface.
Classe fournisseur par défaut: Sélectionner un code représentant un sous-ensemble de fournisseurs au sein d'un groupe fournisseurs.
Détails interface CF: Sélectionner
Ventiler gains/pertes au pro rata: Sélectionner
Taxe déductible sur escompte: Cocher cette case si un montant de taxe au prorata est constaté au titre de l'escompte d'imputation règlement sur des transactions comportant des enregistrements de ventilation basée sur les taxes.
Imputer encaissements dans sociétés CC: Lorsque ce champ est sélectionné, les transactions de toutes les sociétés du client sélectionné sont disponibles pour l'imputation règlement CC.
Autoriser ajustements paiement zéro: Cocher cette case pour autoriser les paiements zéro.
Prévenir radiations avant date GL transaction: Cocher cette case si la date de radiation GL peut uniquement être postérieure ou égale à la date GL de facture/paiement.
Autoriser annulation imputation historique: Cocher cette case pour activer la contrepassation des imputations règlements lorsqu'un paiement ou une facture associée à l'imputation est Historique.

Dans l'onglet Comptes, indiquer les informations suivantes :

Code CC: Indiquer le code Grand livre Comptes clients et la description. Le code comporte un compte Grand livre Comptes clients et des valeurs par défaut quand les niveaux de traitement sont ajoutés au Niveau de traitement.
Code reçu non imputé: Indiquer le code Grand livre par défaut reçu non imputé et la description comportant un compte de contrepartie d'immobilisations mis à jour lorsque des paiements sont indiqués et imputés.
Code frais financiers: Si vous indiquez un code frais financiers et une description dans Code taux, sélectionnez un code Grand livre et une description pour la société.
Code acompte: Indiquer un code d'acompte par défaut pour la société.
Code frais administratif frais financiers: Spécifier
Détails Paiements: Indiquer si un enregistrement d'interface Grand livre est créé pour chaque paiement généré par le système.
Détails frais financiers: Indiquer si un enregistrement d'interface Grand livre doit être créé par le système pour chaque frais financiers.

Dans l'onglet Frais financiers, indiquer les informations suivantes :

Type de frais: Sélectionner le type de frais financier pratiqués pour les clients de cette société.
Code taux: Sélectionner le type de frais financier pratiqués pour les clients de cette société.
Jours de grâce: Sélectionner le type de frais financier pratiqués pour les clients de cette société.
Litiges financés: Cocher cette case pour autoriser l'accès aux frais financiers sur les montants de facture en litige.
Imprimer avis: Cocher cette case si les documents de frais financiers doivent être imprimés.
Facturer minimum client: Cocher cette case pour imposer des frais financiers minimum.
Code fréquence: Spécifier
Intérêts débiteurs par date: Sélectionner
Arrondi frais de retard: Cocher cette case si les factures de frais financiers doivent être arrondies à l'entier le plus proche.
Frais administratifs: Sélectionner
Méthode de calcul: Sélectionner
Minimum client: Si la case Facturer minimum client est cochée, indiquer le montant minimum des frais financiers à imposer. Si les frais financiers calculés sont inférieurs au montant minimum spécifié, c'est ce dernier qui s'applique.
Dernier numéro: Indiquer le numéro du dernier avis de frais financier. Si ce champ reste vide, le système démarre la numérotation des avis de frais financiers au chiffre 1.
Préfixe: Spécifier

Dans l'onglet Transfert électronique de fonds, indiquer les informations suivantes :

Activer transferts électroniques de fonds: Cocher cette case si les transactions TEF sont traitées par cette société.
Calendrier système: Sélectionner les TEF utilisés pour cette société. Le calendrier est configuré dans les paramètres de calendrier de l'environnement.
Jours d'échéance: Indiquer le nombre de jours utilisé pour calculer les échéances de paiement TEF.
Type: Sélectionner le type de jours utilisé pour calculer la fin de la plage de dates d'échéance.
Jours GL: Indiquer le nombre de jours utilisé pour calculer la fin de la plage de dates GL.
Type: Sélectionner le type de jours utilisé pour calculer la fin de la plage de dates GL.
Jours dépôt: Indiquer le nombre de jours utilisé pour calculer la fin de la plage de dates de dépôt.
Type: Sélectionner le type de jours utilisé pour calculer la fin de la plage de dates des jours de dépôt.
Code caisse dépôt: Sélectionner le code caisse dépôt valide dans Gestion de caisse.
Code caisse crédit: Sélectionner le code caisse crédit valide dans Gestion de caisse.
Code paiement dépôt: Sélectionner le code paiement dépôt valide dans Gestion de caisse.
Code paiement crédit: Sélectionner le code paiement crédit valide dans Gestion de caisse.
ID société TEF: Indiquer l'ID de société TEF utilisé par le traitement ACH pour identifier les entités d'origine et de destination des fonds.
No dernière note de débit TEF: Indiquer le dernier numéro de note de débit TEF utilisé pour l'imputation règlement, pour fins de traitement des soldes créditeurs.
Demander code caisse de paiement: Sélectionner

Dans l'onglet Effet, indiquer les informations suivantes :

Option comptabilisation d'effet accepté: Cocher cette case si les effets sont comptabilisés dans la Comptabilité Clients dès l'acceptation.
Numéro d'effet: Sélectionner si la numérotation automatique ou la numérotation manuelle est utilisée pour les effets créés en interne.
No remise: Indiquer le dernier numéro de remise d'effet affecté. Si ce champ reste vide, le système commence à numéroter les remises par le chiffre 1.
Dernier numéro d'effet: Si la case Numérotation auto est sélectionnée dans le champ No d'effet, indiquer le dernier no d'effet attribué.
Vérifier risque bancaire: Cocher cette case si la société effectue un traitement de risque bancaire lors de l'encaissement d'une remise escomptée.
Code paiement remise escomptée: Sélectionner le code paiement par défaut utilisé pour mettre à jour le système Gestion de caisse lorsqu'une remise escomptée est encaissée.
Contrôle de remise: Cocher cette case pour utiliser le contrôle de remise et traiter les effets avec une seule date d'échéance.
Code acceptation: Si vous avez coché la case Option d'acceptation d'effet, indiquez un code d'acceptation d'effet et une description.
Code revenu financier: Indiquer un code revenus financiers et une description représentant le compte Grand livre utilisé pour la comptabilisation des revenus financiers d'effet.
Code frais financiers: Indiquer un code de frais financiers et une description représentant le compte Grand livre utilisé pour la comptabilisation des frais financiers d'effet.
Code rejet: Indiquer un code rejet et une description représentant le compte Grand livre utilisé pour la comptabilisation des effets rejetés.

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