Mise à jour des contrats projets

Sélectionner Finances > Livre projet > Configuration > Configuration projet.

Dans l'onglet Structure, ouvrir une structure projet.

Sélectionner l'onglet Hiérarchie et ouvrir un projet de contrat récapitulatif.

Dans l'onglet Principal , cliquer sur Informations contrat. La page du contrat projet s'affiche.

Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :

ID contrat: Indiquer un ID contrat. Si ce champ est vide, le nom du projet est repris par défaut.
Description: Saisir une description de l'ID de contrat. La description du projet est la valeur par défaut.
Type contrat: Sélectionner un type de contrat.
Code taxe vendeur: Sélectionner le code taxe pour le contrat projet.
Site fiscal vendeur: Sélectionner un site vendeur pour le contrat projet.
Utiliser modèle IDM: Cocher cette case si un modèle IDM est utilisé pour le format de facture.
Format facture: Sélectionner le format de facture à utiliser pour la facturation. Si aucun format n'est sélectionné, aucune facture n'est affichée ou envoyée par courriel aux clients.
Format d'annulation facture: Sélectionner le format de facture à utiliser pour la contrepassation. Si aucun format n'est sélectionné, aucune contrepassation de facture n'est affichée ou envoyée par courriel aux clients.
Créer factures récapitulatives: Cocher cette case pour créer des factures récapitulatives.
Projet: Sélectionner le niveau à récapituler. Les valeurs valides sont Comptabilisation, Parent récapitulatif ou Contrat. Si ce champ reste vide, la facture n'est pas récapitulées par projet.
Par compte/catégorie de compte: Le nom de ce champ dépend de la dimension sélectionnée comme Niveau remplacement facturation dans le groupe société Finance. Sélectionner l'onglet Options. Sélectionner le niveau à récapituler. Sélectionner Comptabilisation ou Parent récapitulatif. Si ce champ reste vide, la facture n'est pas récapitulée par compte ni par catégorie de compte.
Par ressource: Cocher cette case pour récapituler la facture par ressource. Si ce champ reste vide, la facture n'est pas récapitulée par ressource.
Par taux facturable: Cocher cette case pour récapituler la facture par taux facturable. Si ce champ reste vide, la facture n'est pas récapitulée par le taux facturable.
Scénario budget: Sélectionner le scénario de budget à utiliser pour calculer les montants budgétaires restants. Le scénario de budget est utilisé pour afficher les champs de montant budgétaire total dans le total du contrat et l'onglet Projets de comptabilisation.

Pour recalculer le Budget total et le Budget restant si un scénario budget existe, cliquer sur Actualiser totaux budget.

Si vous modifiez le scénario de budget et sauvegardez l'enregistrement, le Budget total et le Budget restant sont également recalculés.

Créer le financement du contrat dans l'onglet Financement contrat projet.

Voir Ajout de sources de financement à des contrats projets.

L'onglet Projet comptabilisation est une liste des projets de comptabilisation associés au contrat. Vous pouvez remplacer les valeurs contrat projet au niveau comptabilisation ou au niveau valeurs de remplacement de facturation dans cet onglet. Ouvrez l'enregistrement pour voir les champs disponibles pour la mise à jour. Au niveau comptabilisation, indiquer les informations suivantes :

Remplacer le mode de facturation: Sélectionner le mode de facturation de remplacement pour ce projet de comptabilisation. La valeur est remplacée dans le contrat projet.
Tableau des taux de facturation: Si Remplacer le mode de facturation est sur Tableau des taux, sélectionner le tableau des taux à utiliser pour la facturation.
Taux de majoration: Si Remplacer le mode de facturation est sur Coût majoré, Matériaux et main-d'œuvre ou Tableau des taux, indiquer le pourcentage de remplacement de majoration.
Maximum facturable: S'il existe une limite au montant pouvant être facturé pour le projet de comptabilisation, indiquer cette limite.
Option structure revenu: Indiquer si la structure de revenus est définie comme bloc code Finance complet ou partiel pour le remplacement de facturation projet.
Structure Finance revenu partielle: Indiquer les dimensions de revenus à remplacer pour le remplacement de facturation de projet. La valeur est remplacée dans le contrat projet. Les dimensions vides reprennent la valeur de la dépense d'origine. La liste est filtrée sur les comptes de revenus, puisque le compte est généralement un compte de revenus. Si un autre type de compte est requis, vous pouvez spécifier n'importe quel compte.
Structure Finance revenu complète: Indiquer la structure Finance revenu complète pour le remplacement de facturation projet. La valeur est remplacée dans le contrat projet. La liste est filtrée sur les comptes de revenus, puisque le compte est généralement un compte de revenus. Si un autre type de compte est requis, vous pouvez spécifier n'importe quel compte.
Exonération taxes: Indiquer si le projet de comptabilisation est exonéré de taxes. La valeur est remplacée dans le contrat projet.
Code taxe acheteur: Sélectionner le code taxe ou la table de taxation pour le projet de comptabilisation. La valeur est remplacée dans le contrat projet.
Site fiscal acheteur: Sélectionner l'adresse acheteur de remplacement pour le projet de comptabilisation. La valeur est remplacée dans le contrat projet.
Exclure frais: Indiquer si le projet de comptabilisation exclut les frais. La valeur est remplacée dans le contrat projet.
Type de travail: Sélectionner un type de travail pour le projet de comptabilisation.
Type de service: Sélectionner un type de service pour le projet de comptabilisation.
Type d'utilisation: Sélectionner un type d'utilisation pour le projet de comptabilisation.
Non facturés: Cliquer sur ce lien pour afficher une liste des transactions non facturées par projet de comptabilisation. Une liste des transactions non facturées est affichée.
Non constatés: Si la comptabilisation des revenus est séparée, cliquer sur ce lien pour afficher la liste des transactions non constatées par projet de comptabilisation. Une liste des éléments non constatés dans les revenus s'affiche.

L'onglet Valeurs de remplacement facturation contient les valeurs de remplacement pour le projet de comptabilisation. Les valeurs de remplacement se trouvent au niveau du compte, de la catégorie de compte ou d'une autre dimension indiquée dans la configuration du groupe société Finance. Ouvrez l'enregistrement pour voir tous les champs disponibles pour mise à jour. Indiquer les informations suivantes :

Compte ou catégorie de compte: Le nom de ce champ dépend de la dimension sélectionnée à titre deNiveau remplacement facturation. Vous pouvez indiquer le Niveau remplacement facturation dans l'onglet Options du groupe société Finance. Sélectionner le récapitulatif, la catégorie de compte ou la dimension du remplacement. La valeur dans le projet comptabilisation et dans le contrat projet est remplacée. Si plusieurs remplacements sont configurés au niveau comptabilisation et au niveau récapitulatif, le niveau le plus bas aura préséance.
Mode de facturation: Sélectionner le mode de facturation du remplacement. La valeur dans le projet comptabilisation et dans le contrat projet est remplacée.
Tableau des taux de facturation: Si le Mode de facturation est sur Table de taux, sélectionner la table de taux à utiliser pour la facturation.
Taux de majoration: Si le Mode de facturation est sur Coût majoré, Matériaux et main-d'œuvre ou Tableau des taux, indiquer le pourcentage de majoration. La valeur dans le projet comptabilisation et dans le contrat projet est remplacée.
Exonération taxes: Indiquer si le remplacement est exonéré de taxes. La valeur dans le projet comptabilisation et dans le contrat projet est remplacée.
Code taxe acheteur: Sélectionner le code taxe ou la table de taxation pour le remplacement. La valeur dans le projet comptabilisation et dans le contrat projet est remplacée.
Site fiscal acheteur: Sélectionner le site acheteur pour le remplacement. La valeur dans le projet comptabilisation et dans le contrat projet est remplacée.
Option structure revenu: Indiquer si la structure de revenus est définie comme bloc code Finance complet ou partiel pour le remplacement de facturation projet.
Structure Finance revenu partielle: Indiquer les dimensions de revenus à remplacer pour le remplacement de facturation de projet. La valeur dans le projet comptabilisation et dans le contrat projet est remplacée. Les dimensions vides reprennent la valeur de la dépense d'origine. La liste est filtrée sur les comptes de revenus, puisque le compte est généralement un compte de revenus. Si un autre type de compte est requis, vous pouvez spécifier n'importe quel compte.
Structure Finance revenu complète: Indiquer la structure Finance revenu complète pour le remplacement de facturation projet. La valeur dans le projet comptabilisation et dans le contrat projet est remplacée. La liste est filtrée sur les comptes de revenus, puisque le compte est généralement un compte de revenus. Si un autre type de compte est requis, vous pouvez spécifier n'importe quel compte.

L'onglet Frais de contrat définit les frais du contrat. Les frais du contrat sont des montants supplémentaires ajoutés aux factures client et à la constatation des revenus. En général, les frais correspondent à la marge ajoutés aux coûts du contrat.

Voir Ajout de frais contrat projet aux contrats projets.

Cliquer sur Enregistrer.

Pour obtenir une liste d'autres onglets, voir Onglets contrat projet.