Création de numérotation automatique de transactions et de références de caisse

Utiliser cette procédure pour définir la numérotation automatique de transactions et de références. Une fois les étapes suivantes terminées, vous pouvez créer les documents sans renseigner le numéro de transaction/référence dans les formulaires.

L'administrateur d'application ou l'administrateur caisse peut exécuter cette procédure.

  1. Sélectionner Finances > Gestion de caisse > Configuration caisse > Groupe gestion de caisse.
  2. Ouvrir un enregistrement du groupe gestion de caisse.
  3. Indiquer les informations suivantes :
  4. Dans l'onglet No de transaction auto de la section Numérotation auto des transactions, sélectionner un seul niveau auquel la numérotation automatique de transaction doit s'appliquer.
  5. Dans l'onglet No de référence auto dans la section No de référence auto selon, sélectionner le niveau auquel utiliser la numérotation automatique de références.
  6. Dans l'un de ces onglets, lorsque vous sélectionnez la numérotation automatique par niveau, vous devez ouvrir l'enregistrement correspondant et l'activer pour la numérotation automatique. Par exemple, un enregistrement société, un code caisse ou une transaction bancaire :
    1. Si vous sélectionnez Niveau société, ouvrez un enregistrement Société comptable puis cochez la case Numérotation auto transactions livre de caisse.
    2. Si vous sélectionnez Niveau code caisse, ouvrez un enregistrement Code caisse puis cochez la case Numérotation auto transactions livre de caisse.
    3. Si vous sélectionnez Niveau code transaction bancaire, ouvrez un enregistrement Code transaction bancaire puis cochez la case Numérotation auto transactions livre de caisse.
    4. Si vous sélectionnez Niveau code caisse et code transaction bancaire, ouvrez les enregistrements Code caisse et Code transaction bancaire puis cochez la case Numérotation auto transactions livre de caisse pour chaque enregistrement.
  7. Dans la section Formulaires auxquels appliquer la numérotation automatique de l'un de ces onglets, sélectionner un ou plusieurs formulaires.
  8. Si vous voulez que vos documents commencent par un numéro en particulier, définir le dernier numéro utilisé. La classe métier No transaction de caisse auto permet d'enregistrer et d'effectuer le suivi du dernier numéro de transaction/référence utilisé.
    1. Se connecter en tant qu'Administrateur Applications, puis sélectionner Gestion de caisse > Traitement livre de caisse > Traiter livre de caisse > Numérotation auto transactions livre de caisse.
    2. Cliquer sur Créer.
    3. Indiquer les informations suivantes :
      Groupe gestion de caisse
      Sélectionner un groupe de gestion de caisse.
      Type de document livre de caisse
      Sélectionner le type de document pour lequel démarrer la numérotation automatique. Les valeurs valides sont Encaissement, Transaction Livre de caisse, Paiement retourné, Transfert électronique et Paiement livre de caisse.
      Société
      Si vous avez sélectionné la numérotation automatique dans le groupe de gestion de caisse au niveau société, sélectionnez la valeur de la société configurée.
      Code caisse
      • Si vous avez sélectionné la numérotation automatique dans le groupe de gestion de caisse au niveau code caisse, sélectionnez la valeur du code caisse configuré.
      • Si vous avez sélectionné la numérotation automatique au niveau de la combinaison code caisse et code transaction bancaire, sélectionnez la valeur du code caisse configuré.
      Code transaction bancaire
      • Si vous avez sélectionné la numérotation automatique dans le groupe de gestion de caisse au niveau code transaction, sélectionnez la valeur du code transaction configuré.
      • Si vous avez sélectionné la numérotation automatique au niveau de la combinaison code caisse et code transaction bancaire, sélectionnez la valeur du code transaction bancaire configuré.
      Dernier numéro utilisé
      Indiquer le dernier numéro utilisé pour ce type de document. La numérotation de document commence avec ce numéro incrémenté de 1.
    4. Cliquer sur Enregistrer.

      Un enregistrement de numéro automatique de transaction de caisse est créé avec un Type de création Créé manuellement.

      Remarque

      Vous pouvez définir manuellement le dernier numéro utilisé s'il n'existe aucun enregistrement de No transaction de caisse auto avec un Type de création Créé automatiquement. Cet enregistrement créé automatiquement lorsque vous créez un document en vigueur. La création manuelle du dernier numéro utilisé est une action unique. Vous ne pouvez pas modifier un enregistrement. Si vous avez créé un enregistrement avec un dernier numéro utilisé incorrect, vous devez créer un autre enregistrement avec un numéro correct. Vous ne pouvez créer le dernier numéro utilisé que manuellement si aucun enregistrement numéroté automatiquement n'a encore été créé.