Création de paiements comptant

Sélectionner Finances > Gestion de caisse > Config. caisse > Codes transactions bancaires.

Cliquer sur Créer paiement comptant.

Indiquer les informations suivantes :

Code transaction, Description: Indiquer un code transaction et une description du code.
Numérotation auto transactions de caisse: Cocher cette case pour configurer la numérotation de transaction automatique.
Origine de transaction: Sélectionner si la transaction provient du Compte fournisseur ou Compte client. Sélectionner Compte client uniquement pour les paiements EDI déclenchés par Comptes clients.
Option Sortie paiement: Sélectionner l'une des options de code de paiement comptant : Document imprimé, Fichier électronique ou Aucune sortie. Utiliser Aucune sortie pour créer des paiements manuellement.
Si vous sélectionnez Fichier électronique, l'onglet ID transfert électronique CF est disponible.
Numérotation transactions: Déterminer si les paiements comptant pour le code transaction sont de type Numérique uniquement ou Caractères alphanumériques autorisés. Si l'origine de transaction est Comptabilité Fournisseurs, la numérotation ne peut être que numérique.
Réservation paiement manuel: Cocher cette case pour réserver des numéros de paiement manuel attribués.

Dans la section Rapprochement, indiquer les informations suivantes :

Rapprochement automatique: Si vous voulez rapprocher automatiquement tous les paiements comptant pour ce code dans Gestion de caisse, sélectionnez Oui. Si vous ne cochez pas cette case, vous devez rapprocher manuellement ces paiements comptant.
Récapitulatif paiements: Si vous avez sélectionné Fichier électronique dans le champ Option Sortie paiement, cocher cette case pour inclure des seuils de regroupement de paiements.

Dans la section Données paiement électronique, indiquer les informations suivantes :

Prénotification: Si vous avez sélectionné Fichier électronique dans le champ Option Sortie paiement, vous devez déterminer si la banque de traitement doit recevoir une notification préalable avec les informations sur les comptes bancaires. Le prénotification doit avoir lieu avant de pouvoir créer un paiement ACH Comptabilité Fournisseurs pour un fournisseur.
Code transaction secondaire: Vous pouvez sélectionner ou créer un paiement comptant secondaire pour un fournisseur. Cela se répercute jusqu'à la notification préalable au traitement de la banque.
Format paiement: Indiquer le format de paiement électronique.
Identifiant entreprise: Indiquer les informations d'identification du payeur.
Instructions de paiement 1-2: Indiquer les commentaires envoyés à la banque.

Dans la section Nordique, indiquer les informations suivantes :

Option Paiement: Choisir la Date de paiement ou la Date d'échéance.
Paiements PlusGiro avec BankGiro: Cocher cette case pour effectuer des paiements incluant des fournisseurs avec des comptes PlusGirot à l'aide du fichier de virements bancaires.
Option Fusion: Indiquer s'il faut fusionner le compte bancaire et les paiements.

Cliquer sur Enregistrer.