Création de codes caisse

Sélectionner Finances > Gestion de caisse > Configuration caisse > Codes caisse.

Cliquer sur Créer.

Indiquer les informations suivantes :

Groupe gestion de caisse: Indiquer le groupe Gestion de caisse. La valeur par défaut du groupe Gestion de caisse provient du contexte d'acteur précédemment défini.
Code caisse: Spécifier un code caisse représentant un compte bancaire dans une institution financière.
Description: Saisir une description.
Société de comptabilisation par défaut: Indiquer une société comptabilisation par défaut pour remplacer la société comptabilisation Groupe paiement.
Code d'approbation: Ce champ est uniquement disponible lorsque le champ Paiement livre de caisse est sélectionné dans la section Approbation requise pour du groupe Gestion de caisse.

Dans l'onglet Détails, indiquer les informations suivantes :

Compte gestion de caisse: Sélectionner le compte Gestion de caisse. La devise, l'institution financière et la succursale du compte Gestion de caisse sont affichées.
Taux de retour sur investissement: Spécifier un taux d'intérêt de retour sur investissement pour le compte. Utiliser ce champ pour déterminer si les fonds doivent être laissés sur ce compte ou si un paiement anticipé doit être effectué et l'escompte du fournisseur accepté.
Récapituler soldes livre: Cocher cette case pour autoriser le suivi de soldes à la minute près.
Créer enreg. de paiement livre de caisse en cas d'annulation/arrêt de paiement: Cocher cette case pour créer un nouvel enregistrement de paiement quand l'ancien enregistrement sera nul.
Créer nouvelle transaction TEF si annulé ou refusé: Cocher cette case pour créer une nouvelle transaction TEF si l'ancienne transaction est annulée ou rejetée.
Numérotation auto transactions de caisse: Cocher cette case pour configurer la numérotation de transaction automatique.
Forcer modification de date sur annulations/arrêts de paiement: Si vous cochez cette case, la date d'annulation/arrêt de paiement ne peut pas être antérieure à la date transaction de paiement.
Confirmation banque d'arrêt de paiement requis: Cocher cette case pour redéfinir le statut d'une transaction de caisse sur Attente confirmation arrêt de paiement. La banque détermine s'il faut confirmer ou rejeter l'arrêt de paiement.
Utiliser devise banque pour comptabilisation de paiement: Cocher cette case pour utiliser la devise banque pour les ventilations de paiement livre de caisse.

Dans la section Virement bancaire de l'onglet Détails, indiquer les informations suivantes :

Code transaction bancaire début: Spécifier le code bancaire d'émission.
Code transaction bancaire fin: Spécifier le code bancaire de réception.
Code transaction frais bancaires: Spécifier le code bancaire de dépenses.

Cliquer sur Enregistrer.

Sélectionner l'onglet Montants fonds et cliquer sur Créer.

Indiquer les informations suivantes :

Entité comptable, fonds: Sélectionner une entité comptable et un fonds pour lesquels vous souhaitez restreindre ou modifier les fonds disponibles.
Créance sur caisse: Indiquer le montant attribué pour ce fonds.
Montant engagé: Indiquer le montant engagé d'une facture validée mais non payée ou un paiement livre de caisse. Lorsqu'il est payé, ce montant redéfini sur Montant comptabilisé.
Montant comptabilisé: Indiquer le montant des transactions comptabilisées dans ce compte.
Montant minimum fonds: Indiquer le montant minimum de fonds disponibles.

Remarque

Le Montant disponible est automatiquement calculé en soustrayant le Montant engagé, le Montant comptabilisé et le Montant minimum fonds du Montant créance sur caisse.

Cliquer sur Enregistrer.

Sélectionner l'onglet Codes transactions et cliquer sur Créer.

Spécifier le Code transaction à utiliser avec ce code caisse. Ce code transaction ne peut être utilisé qu'avec des transactions Gestion de caisse. Les transactions Comptes fournisseurs sont contrôlées par la configuration dans Format paiement comptant.

Cliquer sur Enregistrer.