Création de catégories transaction au comptant
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Sélectionner .
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Cliquer sur Créer.
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Indiquer les informations suivantes :
- Catégorie
- Indiquer un nom de catégorie.
- Description
- Indiquer une description de catégorie.
- Solde naturel
- Indiquer si le solde normal est un Débit ou un Crédit.
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Dans la section Informations comptables, indiquer les informations suivantes :
- Option comptabilisation
- Indiquer si l'option de comptabilisation est Non-comptabilisation, Comptabiliser dans le Grand livre ou Comptabiliser en caisse.
- Code événement de remplacement
- Cette option est disponible uniquement pour la comptabilisation dans le Grand livre et le livre de caisse. Sélectionner le code événement à remplacer. Avec Comptabiliser dans livre de caisse, cette option remplace le code d'événement par défaut CL. Avec Comptabiliser dans le Grand livre, cette option remplace le code d'événement par défaut BT.
- Remplacer le code de caisse du montant bancaire
- Sélectionner un code caisse pour remplacer le code caisse de comptabilisation défini dans le compte de gestion de caisse. Cette option est disponible uniquement pour la comptabilisation du livre de caisse.
- Code d'affectation de caisse
- Le code d'affectation de caisse peut être utilisé par un ou plusieurs comptes de livres prédéfinis comme valeur par défaut pour la ventilation de lignes de relevé bancaire.
- Informations compte
- Sélectionner l'information de compte voulue.
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Dans la section Options, indiquer les informations suivantes :
- Pourcentage tolérance
- Indiquer le pourcentage de dépassement autorisé des transactions.
- Montant tolérance
- Préciser le montant de dépassement autorisé des transactions.
- Toujours rapprocher
- Cocher cette case pour marquer les transactions comme rapprochées.
- Détails ligne relevé bancaire requis
- Cocher cette case pour demander des détails de ligne de relevé bancaire.
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Cliquer sur Enregistrer.