Affectation de ressources

Utiliser cette procédure pour affecter des ressources existantes à vos comptes caisse. Vous pouvez aussi associer des commentaires de ressources. Les ressources doivent avoir été créées avant d'être affectées à un compte caisse.

  1. Sélectionner Finance > Gestion de caisse > Configuration caisse > Comptes gestion de caisse.
  2. Ouvrir un compte de gestion de caisse.
  3. Sélectionner l'onglet Ressources et cliquer sur Créer.
  4. Indiquer une Ressource.
  5. Dans l'onglet Autorisation, indiquer l'information suivante :
    Description
    Indiquer une description pour la ressource.
    Contact principal
    Cocher cette case si la ressource est le contact principal du compte.
  6. Dans la section Signataire, indiquer les informations suivantes :
    Limite de signature
    Indiquer la limite de signature du compte de gestion de caisse
    Aucune limite
    Cocher cette case si le signataire n'a pas de limite.
    Devise
    Indiquer la devise du compte de gestion de caisse.
    Statut signataire
    Indiquer si le signataire a le statut Attente carte de signature ou Carte de signature reçue.
    Commentaire signature
    Saisir le texte du commentaire signature.
    Date début
    Indiquer la date de début de signature.
    Date fin
    Indiquer la date de fin de signature.
  7. Dans la section Information banque en ligne, indiquer les informations suivantes :
    Administrateur système
    Cocher cette case si la ressource est un administrateur système.
    Jeton de sécurité
    Indiquer le jeton de sécurité.
    Lancement manuel virements
    Cocher cette case si les virements manuels sont autorisés.
  8. Dans la section Lancement transfert en ligne, indiquer les informations suivantes :
    ACH
    Saisir le montant limite de lancement d'une procédure ACH.
    Virement
    Saisir le montant limite de lancement d'un virement.
    Fonds internes
    Saisir le montant limite de lancement d'un transfert interne.
    Vérifier externalisation
    Saisir le montant limite de lancement d'une externalisation de chèques.
    Aucune limite
    Cocher cette case si la ressource n'a pas de limite.
    Devise
    Indiquer la devise.
    Commentaire sur lancement
    Indiquer les commentaires utilisateur.
    Date début
    Indiquer la date de début des transferts en ligne.
    Date fin
    Indiquer la date de fin des transferts en ligne.
  9. Dans la section Approbation transferts en ligne, indiquer les informations suivantes :
    ACH
    Saisir le montant d'approbation d'une procédure ACH.
    Virement
    Saisir le montant d'approbation d'un virement.
    Fonds internes
    Saisir le montant d'approbation d'un transfert interne.
    Vérifier externalisation
    Saisir le montant d'approbation d'une externalisation de chèques.
    Aucune limite
    Cocher cette case si la ressource n'a pas de limite.
    Devise
    Indiquer la devise.
    Commentaire d'approbation
    Indiquer les commentaires utilisateur.
    Date début
    Indiquer la date de début des transferts en ligne.
    Date fin
    Indiquer la date de fin des transferts en ligne.
  10. Cliquer sur Enregistrer.
  11. Dans l'onglet Commentaires, cliquer sur Créer.
  12. Indiquer les informations suivantes :
    Titre
    Indiquer un titre pour le commentaire de ressource.
    Commentaire
    Saisir le texte du commentaire de ressource.
    Pièce jointe
    Sélectionner une pièce jointe à inclure dans le commentaire de ressource.
  13. Cliquer sur Enregistrer.