Création de comptes de gestion de caisse

Sélectionner Finance > Gestion de caisse > Configuration caisse > Comptes gestion de caisse.

Cliquer sur Créer.

Indiquer les informations suivantes :

Compte: Spécifier le numéro de compte bancaire.
Titre: Indiquer un titre pour identifier le compte dans des listes et d'autres pages.
Institution financière: Spécifier l'institution financière ayant créé le compte.
Succursale: Spécifier la succursale de l'institution financière.
Remarque
Le Numéro d'acheminement électronique et le Code SWIFT succursale s'affichent si ces informations étaient déjà spécifiées dans l'institution financière correspondante.

Dans l'onglet Détails, indiquer les informations suivantes :

Description

Spécifier une description longue pour le compte de trésorerie.

Date d'ouverture

Spécifier la date d'ouverture du compte.

Date clôture

Spécifier la date de clôture du compte.

Site société

Sélectionner le site du compte bancaire. Cette option sert à regrouper les comptes à des fins de rapports.

Devise

Sélectionner la devise du compte caisse.

IBAN

Spécifier le numéro d'identification bancaire international qui comporte les informations suivantes :

Le pays du compte
La banque du titulaire du compte
Le numéro de compte

Type de compte

Sélectionner Exploitation.

Type validation

Indiquer le type de validation. Certains types de compte requièrent une validation.

Clé RIB

Si votre virement implique une banque française, spécifier la clé fournie par la banque. Ce numéro est utilisé pour valider un numéro de compte dans les transferts électroniques.

SEPA

Cocher cette case pour utiliser les paiements SEPA. Il s'agit d'une norme d'intégration de paiement de l'Union européenne utilisée pour simplifier les transferts bancaires en euro.

BIC

Indiquer le code caisse. Les types BIC comprennent les BIC connectés permettant l'accès au réseau SWIFT et les BICs non connectés sans accès, utilisés pour référence uniquement.

Entité juridique

Spécifier une société comptable.

Compte de comptabilisation caisse

Spécifier le compte Grand livre pour la comptabilisation de caisse.

Base de rapport

Spécifier la base de rapport utilisée par le groupe société Finance du groupe Gestion de caisse.

Description de journal par défaut

Indiquer la description par défaut à inclure dans les ventilations lignes de relevé bancaire. Des ventilations de lignes de relevé bancaire sont créées lorsque la catégorie indiquée dans la ligne de relevé bancaire est Comptabiliser dans le Grand livre.

Code d'approbation

Spécifier le code d'approbation pour les ventilations de relevés bancaires.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si les codes d'approbation sont requis pour les ventilations de relevé bancaire dans le groupe de gestion de caisse.

Classification de ligne de relevé

Il existe des règles définies par l'utilisateur permettant d'attribuer une catégorie à la ligne de relevé bancaire. Sélectionner le traitement utilisé pour classer les lignes de relevé :

Utiliser règles de traitement
Les lignes de relevés sont classées en fonction des règles définies par l'utilisateur.
Compte début
Il s'agit de la valeur par défaut du compte de trésorerie. Sélectionner cette option quand toutes les lignes du relevé bancaire concernent les mêmes types de transaction. Si vous sélectionnez cette option, le champ Catégorie par défaut devient disponible. Sélectionner la catégorie à attribuer à toutes les lignes de relevé bancaire pour ce compte caisse.

Solde d'ouverture compte

Indiquer le solde bancaire lors de la création de l'enregistrement de compte dans le système. Ce solde est utilisé lors du calcul des soldes de relevés bancaires.

Situation de caisse optimale

Spécifier la position optimale. Cette option est utilisée dans la création de rapports Situation de caisse. Les soldes de caisse réels sont comparés à la position optimale. La comparaison est utilisée pour déterminer si les fonds doivent être transférés sur ce compte ou dans un compte de placement.

Structure de financement

Spécifier la structure de financement (facultatif).

Restriction collatérale

Spécifier la restriction collatérale (facultatif).

Chèques émis

Cocher cette case si des chèques sont émis depuis ce compte.

Transmission électronique de fichiers

Cocher cette case si des transferts par virement sont émis depuis ce compte.

Institution financière émettrice

Indiquer la banque à partir de laquelle les transferts électroniques sont envoyés.

Succursale émettrice

Spécifier la succursale de l'institution financière.

Identifiant client banque

Indiquer l'identifiant client banque (facultatif).

Inclure la ligne d'en-tête CSV

Cocher cette case pour inclure une ligne d'en-tête comportant les noms de champ dans le fichier de sortie CSV.

Consolider détails CSV et remises

Cocher cette case pour combiner les détails de paiement et de remise CSV en une seule ligne.

Configuration FTP

Sélectionner la configuration du système FTP vers lequel les fichiers de sortie CSV sont envoyés.

Fichier d'en-tête FTP

Cocher cette case pour envoyer par FTP le fichier d'en-tête généré dans la sortie CSV.

Fichier de détails FTP

Cocher cette case pour envoyer par FTP le fichier de détails généré dans la sortie CSV.

Fichier de remise FTP

Cocher cette case pour envoyer par FTP le fichier de remise généré dans la sortie CSV.

Dans l'onglet Rapprochement, spécifier les informations suivantes :

Rapprocher avec Livre de caisse

Spécifier si le Livre de caisse doit être rapproché ou non.

Si vous sélectionnez Ne pas rapprocher, les transactions Autre système, telles que les transaction hors caisse, ne sont pas incluses dans les rapprochements de relevé bancaire.
Si vous sélectionnez Primaire, la transaction est utilisée principalement dans le rapprochement.
Si vous sélectionnez Secondaire, elle est utilisée à titre d'exemple uniquement.

Rapprocher avec prévision

Spécifier si les prévisions doivent être rapprochées ou non.

Si vous sélectionnez Ne pas rapprocher, les transactions de prévision de caisse ne sont pas incluses dans les rapprochements de relevé bancaire.
Si vous sélectionnez Primaire, la transaction est utilisée principalement dans le rapprochement.
Si vous sélectionnez Secondaire, elle est utilisée à titre d'exemple uniquement.

Rapprocher avec autre système

Spécifier si le rapprochement doit être fait avec un autre système.

Si vous sélectionnez Ne pas rapprocher, les transactions Autre système, telles que les transaction hors caisse, ne sont pas incluses dans les rapprochements de relevé bancaire.
Si vous sélectionnez Primaire, la transaction est utilisée principalement dans le rapprochement.
Si vous sélectionnez Secondaire, elle est utilisée à titre d'exemple uniquement.

Méthode de rapprochement

Sélectionner une méthode de rapprochement de relevé bancaire pour ce compte. Si l'option Utiliser les règles de correspondance de rapprochement est sélectionnée, spécifier le groupe de règles de correspondance de rapprochement bancaire dans le deuxième champ.

Rapprocher automatiquement les lignes de relevé

Cocher cette case pour rapprocher automatiquement les lignes de relevé.

Autoriser rapprochements unilatéraux

Cocher cette case si des rapprochements unilatéraux sont autorisés lors du rapprochement de relevés bancaires. Lors du rapprochement d'une ligne de relevé bancaire, l'action Marquer comme rapproché est disponible.

Autoriser plusieurs relevés par jour

Cocher cette case pour importer plusieurs relevés avec la même date de relevé bancaire.

Pourcentage ou montant de tolérance

Spécifier le pourcentage ou le montant de tolérance que les comptes peuvent dépasser. Pour les transactions d'autres systèmes et de prévision de trésorerie, des tolérances de rapprochement peuvent être spécifiées.

Remarque

Les tolérances de rapprochement pour les transactions de caisse sont définies par le code caisse société.

Code caisse de comptabilisation

Spécifier le code caisse à utiliser pour créer des transactions de caisse depuis la ligne de relevé bancaire.

Numérotation automatique transactions livre de caisse

Spécifier le numéro de départ à utiliser pour les transactions de caisse créées automatiquement à partir du relevé de compte.

Code transaction de débit

Spécifier le code débit à utiliser pour les transactions de débit créées automatiquement à partir du relevé de compte.

Code transaction de crédit

Spécifier le code crédit à utiliser pour les transactions de crédit créées automatiquement à partir du relevé de compte.

Validation auto. transactions de caisse

Cocher cette case pour activer la validation automatique des transactions livre de caisse.

Dans l'onglet Importer, spécifier les informations suivantes :

Compte d'importation: Spécifier le compte d'importation du compte de gestion de caisse.
Ne reçoit pas de relevés bancaires: Cocher cette case si aucun relevé n'est requis pour le compte d'importation. L'option est utilisée dans la fonction Relevés bancaires entrants pour garantir qu'aucun relevé n'est reçu.
Autoriser création de lignes sur relevés importés: Cocher cette case pour ajouter manuellement des lignes de relevés bancaires à un relevé bancaire importé. Cette option est utilisée quand le relevé bancaire n'est pas importé correctement.
Créer paiements CC depuis CAMT 053: Cocher cette case pour générer des enregistrements d'importation paiements CC. Les enregistrements peuvent être interfacés pour créer les enregistrements suivants : Enregistrements de lot paiements CC non validés, paiement CC et remise paiement CC.
Notification d'importation: Spécifier si les notifications d'importation sont envoyées à une Ressource ou à un membre d'une Équipe.

Cliquer sur Enregistrer.