Création de succursales

Une succursale est un bureau agréé d'une institution financière à partir de laquelle cette institution mène ses affaires. Une succursale peut être un service bien définie au sein d'une institution ou une implantation physique.

  1. Sélectionner Finance > Gestion de caisse > Configuration caisse > Institutions financières.
  2. Ouvrir un enregistrement d'institution financière.
  3. Sélectionner l'onglet Succursales et cliquer sur Créer.
  4. Indiquer l'Succursale et la Description.
  5. Dans l'onglet Détails, indiquer les informations suivantes :
    Type de succursale
    Sélectionner le type de succursale.
    SWIFT succursale
    Pour les comptes bancaires internationaux, indiquer le code SWIFT.
    Identifiant client banque
    Indiquer l'identifiant bancaire client utilisé pour ce compte. L'identifiant bancaire est utilisé dans les fichiers de télétransmission de paiements envoyés à la banque.
    Identifiant succursale
    Indiquer l'identifiant de la succursale.
  6. Dans la section Numéros d'acheminement, indiquer les informations suivantes :
    Électronique
    Indiquer le numéro de transfert électronique la banque.
    Vérifier
    Indiquer le numéro de transfert de chèques de la banque.
    Virement bancaire
    Indiquer le numéro de transfert de virement de la banque.
  7. Dans Adresse succursale et Autre adresse, indiquer le Pays et le Type.
    Une fois le pays sélectionné, indiquer l'Adresse postale, la Ville, l'État/province et le Code postal.
    Remarque

    Les Autres adresses peuvent être utilisées pour enregistrer une adresse de vérification où ce type de demande peut être acheminé.

  8. Cliquer sur Enregistrer.
    Les onglets Contacts, Évaluations succursales, Banques intermédiaires, Documents et Ligne de crédit sont maintenant disponibles.
  9. Dans l'onglet Contacts, cliquer sur Créer et indiquer les informations suivantes :
    Prénom
    Indiquer le prénom du contact.
    Nom
    Nom de famille du contact.
    Titre
    Indiquer le titre du contact (facultatif).
    Adresse différente d'adresse succursale
    Cocher cette case si l'adresse du contact est différente de celle de la surccursale.
    Informations contact
    Indiquer les options d'informations personnelles.
  10. Cliquer sur Enregistrer.
  11. Dans l'onglet Évaluations succursales, cliquer sur Créer et indiquer les informations suivantes :
    Agence notation
    Indiquer le nom de l'organisation qui évalue l'institution en fonction de ses performances et de son potentiel.
    Description
    Indiquer une description pour la note ou l'évaluation.
    Évaluation
    Spécifier la note ou l'évaluation de l'agence de notation.
    Date référence
    Indiquer la date à laquelle la note a été publiée sur le site de l'agence.
    Site Web d'évaluation
    Inscrire l'URL du site de l'agence de notation.
  12. Cliquer sur Enregistrer.
  13. Dans l'onglet Banques intermédiaires, cliquer sur Créer et indiquer les informations suivantes :
    SWIFT
    Indiquer le code SWIFT de la banque intermédiaire.
    Description
    Indiquer une description de la banque intermédiaire.
    Devise
    Préciser la devise de la banque intermédiaire. Une succursale ne peut avoir qu'un seul code devise.
    Commentaires
    Inscrire ici toute information complémentaire (facultatif)
  14. Cliquer sur Enregistrer.
  15. Dans l'onglet Ligne de crédit, cliquer sur Créer et indiquer les informations suivantes :
    Ligne de crédit
    Indiquer un numéro unique pour la ligne de crédit.
    Limite de crédit
    Indiquer le montant autorisé de cette ligne de crédit.
    Devise
    Sélectionner le code devise correspondant à la devise de la ligne de crédit. Si ce champ reste vide, la devise de l'institution sera utilisée.
    Jours début et jours fin d'échéance d'effet
    Indiquer le début et la fin d'une plage de jours en vue de sélectionner les traites escomptées sur cette ligne de crédit. Cette plage est utilisée pour sélectionner les traites remises à l'escompte.
    Jours de marge
    Indiquer le nombre de jours ajoutés à l'échéance avant qu'un effet soit considéré comme encaissé. Un effet encaissé n'est plus considéré comme un risque de crédit. Si ce champ reste vide, aucune marge n'est ajoutée à l'échéance.
  16. Cliquer sur Enregistrer.