Création de groupes de clients

Critère d'ancienneté par défaut

Sélectionner Ancienneté par échéance ou Ancienneté par date transaction lors du calcul de l'ancienneté parmi les sociétés.

Ancienneté paiements

Sélectionner une option d'ancienneté de paiement. Vous pouvez sélectionner Ancienneté dernier débit, Ancienneté colonne actuelle ou Ancienneté par date.

Périodes d'ancienneté (1, 2, 3, 4)

Spécifier les périodes d'ancienneté utilisées au sein des sociétés. Indiquer les périodes consécutivement et par ordre croissant. Si ces champs sont vides, les valeurs 30, 60, 90 et 120 sont celles par défaut. Il existe un total de sept périodes d'ancienneté.

Jours actuels

Spécifier le nombre de jours actuel utilisés pour déterminer les anciennetés dans les sociétés. Ce champ permet de définir la séparation entre les périodes d'ancienneté en cours et futures. Les transactions qui ne sont pas en retard par rapport aux dates d'échéance sont incluses dans les périodes d'ancienneté actuelles et futures. Les transactions passées par rapport aux dates de transaction sont aussi incluses dans les périodes d'ancienneté actuelles et futures.

Afficher date

Sélectionner la date à utiliser pour définir les données d'obligation non soldées affichées dans les rapports d'ancienneté sur différentes sociétés. Cette option n'est utilisée que pour les obligations et n'est pas associée à la méthode d'ancienneté.

Périodes d'ancienneté supplémentaires

Cocher cette case pour afficher trois champs Périodes d'ancienneté supplémentaires et un champ Jours futurs supplémentaire.

Périodes d'ancienneté (5, 6, 7)

Si l'option Périodes d'ancienneté supplémentaires est sélectionnée, spécifier trois périodes d'ancienneté utilisées pour calculer les anciennetés au sein des sociétés.

Jours futurs

Lorsque la case Périodes d'ancienneté supplémentaires est cochée, spécifier le nombre de jours à venir à utiliser pour calculer les anciennetés au sein des sociétés. Lorsque cette case est cochée, un champ Jours futurs est affiché.

Ancienneté crédits

Sélectionner la façon dont les notes de crédit sont classées au sein des sociétés. Vous pouvez sélectionner Ancienneté dernier débit, Ancienneté colonne actuelle ou Ancienneté par date.

Ancienneté litiges

Indiquer si les litiges doivent être classés sur l'ensemble des sociétés. Vous pouvez sélectionner Ancienneté par colonne actuelle ou Ancienneté par date transaction.

Séquence transaction

Sélectionner l'affichage des transactions par Numéro de transaction ou Date de transaction sur les rapports d'ancienneté au sein des sociétés.

Devise

Sélectionner le code devise à utiliser lorsque vous étendez les montants de transaction à l'ensemble des sociétés pour les soldes de groupes de clients.

Affichage devise

Sélectionner la devise dans laquelle les montants sont affichés sur l'ensemble du système.

Traitement des effets

Cocher cette case si ce groupe de clients est utilisé pour traiter les effets.

Utiliser portail facturation CC

Cocher cette case si ce groupe de clients doit utiliser le portail Facturation et Comptabilité Clients.

Traitement des transferts électroniques de fonds

Cocher cette case pour traiter les transfert électronique de fonds et sélectionner le niveau de traitement TEF. Vous pouvez sélectionner Traitement niveau société, Traitement niveau groupe ou Aucun traitement TEF.

Modèle IDM

Cocher cette case si vous sélectionnez Traitement niveau groupe pour le Traitement transferts électroniques de fonds.

Modèle d'impression notification TEF

Si la case Modèle IDM est cochée, sélectionner un modèle d'impression de notification TEF pour le traitement.

Calendrier système

Sélectionner le type de calendrier.

Type/Jours d'échéance

Indiquer les jours d'échéance et préciser s'il s'agit de Jours réels ou de Jours fériés. Le nombre affiché dans le champ Jours d'échéance est utilisé pour calculer la plage de dates d'échéance.

Jours/Type Grand livre

Indiquer les jours Grand livre et préciser s'il s'agit de Jours réels ou de Jours fériés. Le nombre affiché dans le champ Jours GL est utilisé pour calculer la date comptabilisation du dépôt en espèces dans le Grand livre.

Jours dépôt

Indiquer les jours dépôt.

Type de dépôt

Indiquer si les jours de dépôt sont des Jours réels ou des Jours fériés. Le nombre affiché dans le champ Jours de dépôt est utilisé pour calculer le jour de dépôt des espèces.

L'onglet Sociétés est désormais disponible. Vous pouvez afficher une liste des sociétés associées à ce groupe de clients.