Codes blocage système

Vous pouvez définir des codes blocage personnalisés pour votre société, mais six codes blocage sont déjà prédéfinis. Quatre codes de blocage sont temporaires et deux sont permanents.

Les codes de blocage temporaires restent en vigueur pendant un cycle de paiement et sont automatiquement supprimés lorsque vous clôturez le cycle de paiement. Ces codes sont affectés lorsque vous exécutez Demandes de paiement et supprimés après clôture de votre cycle de paiement à l'aide de Clôture paiement.

• ROI (Retour sur investissement) : Ce code permet de bloquer une facture lorsqu'il est plus avantageux d'éviter un escompte en faveur d'intérêts acquis. Ce code s'applique uniquement si vous avez spécifié un taux de retour sur investissement dans Code caisse pour les codes banque traités dans Demandes de paiement.
• CRED (Code blocage paiement) : Ce code s'applique aux factures et aux notes de crédit en cours lorsque le fournisseur a un solde créditeur. C'est à dire, si le fournisseur vous doit de l'argent. Il empêche la création de paiements négatifs.
• MAX (blocage paiement maximum) : Ce code s'applique aux factures qui excéderont les décaissements maximum pour la société après leur règlement. Le système affecte ce code de blocage aux factures concernées lorsque l'option Décaissement max est sélectionnée dans Demandes de paiement.
• MIN (code blocage de paiement minimum) : Ce code s'applique aux factures d'un fournisseur sélectionné lorsque le paiement n'excède pas le montant minimum défini par l'utilisateur. Les factures sont mises en blocage temporaire jusqu'à ce que le montant soit dépassé.

Les codes de blocage permanents restent en vigueur jusqu'à leur suppression.

• PMTM (Code blocage de paiement manuel) : Vous pouvez affecter ce code de blocage aux factures qui seront payées manuellement. Cela empêche une vérification de la facture. Ce blocage n'est pas supprimé tant qu'un numéro de paiement manuel n'est pas appliqué à la facture ou tant que vous ne le supprimez pas. Si vous indiquez le numéro de paiement manuel sur la facture, il n'est pas nécessaire d'appliquer ce code.
• PREP (Blocage acompte) : Ce code est utilisé pour les acomptes. Ce code de blocage s'applique aux notes de crédit générées par le système tant que la note de crédit n'est pas appliquée à la facture prépayée. Le code de blocage acompte est affecté lorsque vous exécutez Clôture paiement.