Ajout de sources de financement à des contrats projets
Les champs de ce formulaire sont conditionnels au mode de comptabilisation revenus, au mode de facturation et au type de financement.
- Sélectionner Finances > Livre projet > Configuration > Configuration projet.
- Cliquer sur l'onglet Structure.
- Ouvrir une structure projet et cliquer sur l'onglet Hiérarchie.
- Sélectionner un projet récapitulatif contrat et sélectionner Actions > Mettre à jour.
- Cliquer sur Informations contrat.
- Cliquer sur l'onglet Financement projet contrat.
- Cliquer sur Créer.
- Indiquer les informations suivantes :
- Financement projet
- Sélectionner une source de financement de contrat projet.
- Priorité
- Sélectionner l'ordre de priorité des financements. Les financements sont traités par ordre de priorité. Les sources de financement peuvent être ajoutées à tout moment dans le contrat. L'ordre de priorité peut changer à n'importe quel moment dans le contrat et devient la nouvelle priorité une fois la modification effectuée. Les doublons de numéros de priorité ne sont pas utilisés.
- Pourcentage
- Spécifier le pourcentage qui est couvert par cette source de financement. Si un projet n'est financé que par une seule source de financement, indiquer 100. S'il existe plusieurs sources de financement à utiliser simultanément pour les transactions entrantes, le fractionnement se produit en ordre de priorité.
Par exemple, il existe un fractionnement de 20/80. La source de financement prioritaire sera définie à 20 % et la deuxième source de financement sera définie à 80 % ou 100 %. Le fait d'avoir une source de 100 % comme priorité la plus basse garantit que la transaction complète est toujours facturée. Le reliquat des fonds est imputé à la priorité la plus basse si vous manquez de fonds dans une source de priorité plus élevée. Si le financement de deuxième priorité n'est défini que sur 80 %, seuls 80 % de la transaction complète sont facturés. Les pourcentages sont calculés pour chaque transaction entrante, puis additionnés.
- Montant financé
- Spécifier le montant financé pour la source de financement projet.
- Groupe financement
- Indiquer un numéro de groupe numérique. Les subventions fédérales et les sources de financement associées utilisent le même groupe financement. Lorsque l'action Générer factures est exécutée, la première série de sources de financement affichant le même groupe financement est traitée, puis le groupe financement suivant. Le traitement est basé sur l'ordre de priorité, le pourcentage, le montant financé et le groupe de financement. Les rapprochements de fonds doivent être exécutés en priorité inférieure pour être traités correctement et calculés correctement.
- Type client
- Si la source de financement est une subvention ou un client externe, sélectionner un type de client.
- Code type facture
- Sélectionner un code type de facture pour le client société. Vous pouvez regrouper les factures envoyées à Comptes clients avec le code type de facture. Si aucune valeur n'est disponible pour ce champ, aucun code type de facture n'est disponible pour le client société. Si ce champ reste vide, la valeur par défaut de la source de financement est utilisée.
- Destinataire factures
- Si la source de financement est une subvention ou un client externe, indiquer le client facturé quand le contrat est facturé. Si ce champ reste vide, la valeur par défaut de la source de financement est utilisée. Si la source de financement par défaut est également vide, l'adresse du client CC de la source de financement sera utilisée. L'adresse est utilisée sur les factures comme adresse destinataire facture.
- Adresse courriel destinataire factures
- L'adresse courriel du client Destinataire factures est la valeur par défaut. Si le champ Destinataire factures est vide à la fois dans le financement contrat et la source de financement, la valeur par défaut est celle de l'enregistrement client société. Vous pouvez remplacer ce champ en indiquant une adresse courriel différente.
- Mode d'émission de facture
- Sélectionner la méthode d'émission d'un courriel automatiquement lorsque la facture du contrat est comptabilisée. Si Courriel est sélectionné, un courriel est envoyé à l'adresse courriel du Destinataire factures ou du client société. Le courriel est envoyé lorsque la facture du contrat est comptabilisée. Vous devez sélectionner un format de facture dans le contrat pour pouvoir sélectionner une option. Si aucun format de facture n'est spécifié dans le contrat, le format de facture n'est pas créé pour impression ou envoi par courriel.
- Code taxe acheteur
- Sélectionner le code taxe acheteur ou la table de taxation à utiliser pour la facturation.
- Option calcul de taxe
- Sélectionner Détails si la taxe est calculée pour chaque enregistrement de détail de ligne facture, puis totalisée et récapitulée sur la facture imprimée. Sélectionner Récapitulatif pour récapituler les montants taxables facture pour le calcul des taxes.
- Conditions de paiement
- Spécifier les conditions de paiement pour la source de financement du contrat.
- Code juridiction
- Sélectionner le code juridiction pour la source de financement.
- No BC client
- Si vous sélectionnez Subvention externe ou Client externe pour le type de financement, indiquez le no BC client pour le financement. Ce numéro se trouve sur la facture pour référence client. Si ce champ reste vide, le no BC de la source de financement est utilisé.
- Jalon projet par défaut
- Si le mode de facturation est Jalon ou Terme, sélectionner un projet de comptabilisation pour la source de financement du projet.
- Option structure revenu
- Sélectionner ce champ si la structure de revenus est indiquée comme bloc code Finance complet ou partiel pour la source de financement projet.
- Structure Finance revenu partielle
- Indiquer les dimensions à remplacer pour les revenus en fonction de la source de financement projet. Les dimensions vides héritent de la valeur de la dépense d'origine. La liste est filtrée sur les comptes de revenus, puisque le compte est un compte de revenus. Si un autre type de compte est requis, vous pouvez indiquer n'importe quel compte.
- Structure Finance revenu complète
- Indiquer la structure Finance de revenus complète pour la source de financement projet. La liste est filtrée sur les comptes de revenus, puisque le compte est un compte de revenus. Si un autre type de compte est requis, vous pouvez indiquer n'importe quel compte.
- Option Structure d'ajustement revenus
- Sélectionner ce champ si la structure d'ajustement de revenus est spécifiée en tant que bloc code finance complet ou partiel pour la source de financement projet. Si aucune option n'est sélectionnée, la structure Finance revenu est utilisée pour les ajustements de revenus.
- Structure Finance ajustements partiels revenus
- Indiquer les dimensions d'ajustement de revenus à remplacer pour la source de financement du projet. Les dimensions vides reprennent la valeur de la dépense d'origine. La liste est filtrée sur les comptes de revenus, puisque le compte est un compte de revenus. Si un autre type de compte est requis, vous pouvez indiquer n'importe quel compte.
- Structure Finance ajustements complets revenus
- Indiquer la structure Finance d'ajustement de revenus complète pour la source de financement projet. La liste est filtrée sur les comptes de revenus, puisque le compte est un compte de revenus. Si un autre type de compte est requis, vous pouvez indiquer n'importe quel compte.
- Projet de compensation
- Si la méthode de comptabilisation des revenus contractuels du projet est Séparée, sélectionner un projet de comptabilisation à utiliser comme compte provisoire. Les écritures comptables de contrepartie seront récapitulées et comptabilisées dans un seul projet.
- Structure Finance compensation de revenu
- Spécifier une structure si la source de financement du projet est Financement interne et la méthode de revenus est Séparée. Spécifier la structure financière des revenus pour la source de financement du projet.
- Structure Finance Facturés non acquis
- Spécifier la structure si la source de financement du projet est Subvention externe ou Client externe et la méthode de comptabilisation des revenus est Séparée. Spécifier la structure Finance pour les transactions facturées mais dont le revenu n'est pas constaté.
- Structure Finance acquis non facturés
- Spécifier la structure si la source de financement du projet est Subvention externe ou Client externe et la méthode de comptabilisation des revenus est Séparée. Spécifier la structure Finance pour les transactions non facturées, mais le revenu est constaté.
- Structure Finance refacturation
- Spécifier la structure si la source de financement du projet est Subvention externe ou Client externe et que vous utilisez la refacturation. Spécifier la structure Finance pour les transactions qui sont passées au client ou le commanditaire utilisant le mode de facturation de remplacement Refacturation. La liste est filtrée sur les comptes de bilan puisque le compte est un compte de bilan. Si un autre type de compte est requis, vous pouvez indiquer n'importe quel compte.
- Structure Finance de facturation anticipée
- Spécifier la structure si la source de financement du projet est Subvention externe ou Client externe et que vous utilisez la facturation anticipée. Indiquer la structure Finance pour les transactions créées en tant que nouvelles lignes de facturation anticipée. La liste est filtrée sur les comptes de bilan puisque le compte est un compte de bilan. Si un autre type de compte est requis, vous pouvez spécifier n'importe quel compte.
- Autre structure Finance
- Si la source de financement du projet est Financement interne et la méthode de revenus est Combinée, spécifier la structure financière de la source de financement du projet.
- Société CC
- Sélectionner la société CC si le type de source de financement projet est Facturation intragroupe.
La société CC est la société responsable et correspond à l' Entité comptable d'origine pour le document intragroupe et les transactions de facturation intragroupe. La configuration de la société CC doit comporter la configuration de facturation intragroupe.
- Article à refacturer
- Sélectionner l'article à refacturer si le type de source de financement projet est Facturation intragroupe. Le document de facturation intragroupe hérite des lignes de transaction de l'article de refacturation intragroupe. L'article refacturé est utilisé pour définir les valeurs par défaut de la structure Finance dans le compte de Revenus CC et le compte de Dépense CF.
- Structure Finance dépenses CF
- Sélectionner les dimensions à utiliser pour la structure Finance lorsque le type de source de financement projet est Facturation intragroupe. Ces dimensions sont utilisées avec la structure Finance pour le Compte de dépense CF de l'article de facturation intragroupe pour générer la ventilation de frais CF. Le bloc code Finance pour la Comptabilité Fournisseurs commence avec la structure Finance de l'article à refacturer. Les dimensions vides sont complétées à partir de la structure Finance de la source de financement.
- Remplacer groupe de dépenses
- Sélectionner le groupe de classes métiers à inclure en tant que dépenses admissibles ou non admissibles pour la source de financement.
- Option groupe de dépenses
- Déterminer s'il faut inclure ou exclure le groupe de dépenses.
- Inclure uniquement projets admissibles sélectionnés
- Cocher cette case pour désigner les projets de comptabilisation admissibles pour la facturation et les revenus de la source de financement (facultatif). Si la table existe, exclure les projets de comptabilisation qui ne sont pas inclus dans la table. S'il n'existe aucune table, tous les projets sont inclus et éligibles pour la source de financement.
Voir Création de liste projets sélectionnée pour la source de financement projet.
- Pourcentage remise
- Si la source de financement est une subvention externe ou un client, indiquer le pourcentage de calcul des frais d'administration. Un pourcentage positif est calculé en tant que frais. Un pourcentage négatif est calculé en tant qu'escompte. Lors de la génération de factures ou de la constatation des revenus, le montant total des lignes de dépenses est multiplié par le pourcentage spécifié.
- Projet de provision
- Si la source de financement est une subvention ou un client externe, indiquer un projet de comptabilisation dans lequel comptabiliser la provision.
- Structure Finance de remise
- Si la source de financement est une subvention ou un client externe, indiquer la structure Finance de la provision.
- Pourcentage retenue
- Si la source de financement du projet est une Subvention externe ou un Client externe, indiquer un pourcentage de retenue, si nécessaire. Une retenue est un pourcentage de reliquat de la facture projet conservée jusqu'à ce que le contrat projet soit terminé. La retenue est calculée sur le total de la facture et soustrait lors de la génération des factures. La retenue n'a pas d'effet sur la comptabilisation des revenus. Les revenus sont constatés immédiatement pour le montant total.
- Retenue maximum
- Indiquer le montant maximum pouvant être retenu.
- Groupe dépenses retenue de garantie
- Sélectionner le groupe de classes métiers à inclure en tant que dépenses admissibles ou non admissibles pour la source de financement.
- Option groupe retenue
- Déterminer s'il faut inclure ou exclure le groupe de dépenses.
- Projet retenue
- Sélectionner le projet de retenue pour la comptabilisation des retenues pour la source de financement.
- Structure Finance retenue de garantie
- Indiquer la structure Finance de retenue pour la source de financement projet.
- Cliquer sur Enregistrer.