Création de comptes bancaires

  1. Sélectionner Finances > Gestion des activités étudiantes > Configuration > Configuration établissement > Comptes bancaires.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Établissement
    Sélectionner un établissement.
    Compte bancaire
    Indiquer un compte bancaire.
    Description
    Saisir une description.
    Modèle de chèque laser
    Sélectionner le modèle de chèque laser approprié à utiliser pour les décaissements. Si aucun modèle n'est présent dans la liste, vous pouvez définir un modèle de chèque laser dans la liste des modèles de chèque laser.
    Dernier numéro de dépôt
    Si les dépôts de l'établissement doivent débuter par un numéro particulier, indiquer le dernier numéro de dépôt. Les numéros de dépôt sont numériques. Si ce champ reste vide, le premier numéro de dépôt est 1.
    Numéroter automatiquement les décaissements
    Cocher cette case pour que les décaissements soient numérotés automatiquement.

    Si ce champ reste vide, le numéro de chèque ou de paiement est requis lors de la création de transactions de décaissement.

    Dernier no de décaissement
    Si vous cochez la case Numéroter automatiquement les décaissements, indiquez le numéro du dernier décaissement. La numérotation automatique commence par cette valeur. Si ce champ reste vide, la numérotation automatique commence par 1.
  4. Dans la section Activités bancaires, affecter des comptes d'activité pour suivre les activités associées à la banque.
    Activité du compte bancaire
    Affecter une activité pour suivre les comptabilisations trésorerie à partir des encaissements, des dépenses et des virements. Cette activité doit être une activité de type immobilisation.
    Activité de fonds insuffisants
    Affecter une activité à suivre où les frais des fonds insuffisants seront comptabilisés. Cette activité doit être une activité de type immobilisation.
    Activité de transaction bancaire
    Affecter une activité à suivre où les frais bancaires et d'autres frais ou crédits seront comptabilisés. Cette activité doit être une activité de type passif.
    Activité d'écart rapproché
    Affecter une activité où tout écart entre montant de transaction bancaire et montant du relevé bancaire sera comptabilisé. Cette activité doit être une activité de type passif.
  5. Dans la section Soldes bancaires, sélectionner le solde d'ouverture du compte.
  6. Cliquer sur Enregistrer.