Rapprochement de relevés bancaires

Utiliser cette procédure pour afficher des statistiques concernant le relevé bancaire et les lignes de relevé bancaire avant d'exécuter l'action Charger et rapprocher.
  1. Sélectionner Gestionnaire caisse > Traitement des relevés > Rapprochement de relevés.
  2. Ouvrir le relevé bancaire.
  3. Confirmer que le relevé bancaire ne comporte aucune exception. S'il existe des exceptions, vous devez les résoudre avant de poursuivre.
  4. Cliquer sur Charger et rapprocher.

    Cette action est utilisée pour extraire toutes les lignes de relevé, rapprocher les transactions qui peuvent l'être et afficher les transactions non rapprochées.

    Remarque

    Si des détails de ligne de relevé sont définis, ces transactions seront utilisées dans le processus de chargement et de rapprochement plutôt que la ligne de relevé.

  5. Lorsque le statut des modifications apportées au relevé bancaire change en Rapproché, aucune autre action n'est requise.
  6. Si le statut du relevé bancaire reste Non rapproché, cliquer sur Rapprocher par relevé ou Rapprocher par compte pour exécuter d'autres processus de rapprochement.