Création d'enregistrements de mise à jour banque journal de caisse

  1. Sélectionner Comptable caisse > Traiter livre de caisse > Gestion mise à jour banque livre de caisse.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe gestion de caisse
    Sélectionner un groupe de gestion de caisse.
    Groupe d'exécution
    Indiquer un groupe d'exécution.
    Compte
    Sélectionner un numéro de compte bancaire.
    No séquence
    Indiquer un numéro de séquence. Si ce champ reste vide, le numéro de séquence généré automatiquement est utilisé.
    ID transaction
    Indiquer l'identifiant de transaction de caisse
    Montant transaction
    Indiquer le montant de la transaction.
    Devise banque
    Indiquer le nom de la banque.
    Taux de change
    Indiquer un taux de change.
    Mise à jour grand livre
    Sélectionner une option de mise à jour
    Date d'action
    Indiquer la date de action sélectionnée. Par exemple, si l'action Date péremption est sélectionnée, la date de péremption des enregistrements visés sera mise à jour avec cette valeur.
    Date comptabilisation
    Indiquer la date comptabilisation de la transaction. Si ce champ reste vide, la date du jour est utilisée.
    Numéro de confirmation
    Indiquer un numéro de confirmation.
    Numéro chèque
    Indiquer un numéro de chèque.
    Nom client ou bénéficiaire
    Indiquer le nom du client.
    Code motif de statut
    Indiquer un code motif.
    Description motif du statut
    Indiquer une description de code motif.
    Code caisse
    Sélectionner un code caisse.
    Code transaction bancaire
    Sélectionner un code transaction bancaire.
    Code paiement électronique
    Indiquer un code de paiement électronique.
    Identifiant transfrontière
    Sélectionner un identifiant transfrontalier.
    Entité bancaire externe
    Sélectionner une entité bancaire.
    No compte bancaire
    Indiquer un no de compte bancaire.
    Message d'erreur
    Saisir un message d'erreur.
  4. Cliquer sur Enregistrer.