Création de canaux de fichier

Les canaux de fichier contrôlent les relevés bancaires qui se trouvent dans le répertoire Reçu et les intègrent dans l'en-tête d'interface de relevé bancaire. Cette opération peut être planifiée ou effectuée à la demande à l'aide de l'action Analyser maintenant.

Les canaux de fichier Infor Automatisation processus (IPA) sont utilisés pour faciliter la récupération des relevés bancaires.

  1. Sélectionner Administration caisse > Utilitaires > Gérer canaux.
  2. Dans l'onglet Canaux fichier, cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Nom du canal
    Indiquer Infor Treasury.
    Description
    Indiquer Relevés bancaires entrants Infor Treasury.
    Type de canal de fichier
    Sélectionner Distant comme type de canal de fichier.
    Répertoire de fichiers source
    Indiquer /out pour le répertoire de code réception dans lequel tous les relevés bancaires seront récupérés.
    Respect de la casse pour correspondance fichier
    Sélectionner Ignorer la casse pour Infor Treasury.
    Répertoire des fichiers d'erreur
    Indiquer le répertoire dans lequel le fichier d'importation bancaire est déplacé en cas d'erreur.
    Répertoire de fichiers En cours
    Indiquer le répertoire dans lequel le fichier d'importation bancaire est déplacé s'il a été traité correctement.
    Délai d'intervalle d'analyse des fichiers en minutes
    Indiquer le délai d'intervalle d'analyse en minutes. Ce processus indique quand analyser les nouveaux fichiers à intégrer du répertoire de fichiers source dans l'interface de relevé bancaire.
    Heure de la dernière analyse de fichiers
    Ce champ est destiné à l'affichage uniquement. Il affiche la date et l'heure de la dernière analyse du répertoire de fichiers source indiqué.
    Hôte
    Les informations d'identification de l'hôte seront fournies à l'achat de l'application Trésorerie.
    Protocole
    Sélectionner SFTP comme protocole.
    Activer vérification clés hôtes
    Cocher cette case pour activer la vérification de la clé hôte.
    Type d'authentification
    Sélectionner Utilisateur et mot de passe comme type d'authentification.
    Utilisateur
    Les informations d'identification sont fournies à l'achat de l'application Trésorerie.
    Mot de passe SFTP
    Le mot de passe sera fourni à l'achat de l'application Trésorerie.
  4. Cliquer sur Enregistrer.