Créer fichier d'extraction TEF

Utiliser cette procédure pour traiter les enregistrements d'extraction TEF validés et créer un fichier de transfert électronique de fonds ACH. Ce processus est utilisé pour créer des transactions, ventilations et redefinir le statut des enregistrements traités sur Création électronique de fonds.
  1. Sélectionner Comptable caisse > Traiter livre de caisse > Créer fichier d'extraction TEF.
  2. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe gestion de caisse
    Indiquer un groupe gestion de caisse.
    Société ou groupe société
    Indiquer une société ou un groupe société.
    Groupe codes caisse/code caisse
    Sélectionner un code caisse ou un groupe de codes caisse valide.
    Groupe traitement
    Indiquer le groupe traitement pour extraire et traiter uniquement les enregistrements de transaction TEF de ce groupe.
    Nom fichier
    Saisir un nom de fichier.
    ID société ACH
    Indiquer l'ID de société ACH.
    Date dépôt
    Indiquer la date du dépôt.
    Date comptabilisation
    Indiquer la date comptabilisation.
    Date limite traitement
    Indiquer la date limite de traitement pour extraire et traiter uniquement les enregistrements de transaction TEF dont la date de transaction est égale ou antérieure à cette date.
    Type transaction
    Sélectionner le type de transaction.
    Impression détails
    Déterminer s'il faut imprimer les détails.
    Remplir dernier bloc ACH
    Rapport Mise à jour extraction TEF
    Sélectionner le groupe qui recevra ce rapport. Sélectionner le format d'exportation du rapport.
    Rapport de transaction carte de crédit
    Sélectionner le groupe qui recevra ce rapport. Sélectionner le format d'exportation du rapport.
    Rapport d'erreur transaction carte de crédit ou TEF
    Sélectionner le groupe qui recevra ce rapport. Sélectionner le format d'exportation du rapport.
  3. Cliquer sur OK pour exécuter cette action maintenant, ou cliquer sur Planifier pour planifier le processus afin qu'il s'exécute ultérieurement.