Création de transactions hors livre de caisse

  1. Sélectionner Gestionnaire caisse > Traitement des relevés > Relevés bancaires.
  2. Ouvrir un enregistrement de relevé bancaire.
  3. Dans l'onglet Transactions hors livre de caisse, sélectionner Actions > Créer.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Relevé bancaire
    Indiquer un relevé bancaire.
    No transaction
    Indiquer un numéro de transaction.
    Date transaction
    Date comptabilisation
    Transaction annulée
    Cocher cette case pour annuler des transactions.
    Date annulation
    Indiquer la date à laquelle la transaction a été annulée.
    Montant transaction
    Indiquer le montant de transaction.
    Montant rapproché
    Indiquer le montant rapproché.
    Description
    Données transaction
    Code système
    Indiquer un code système.
    Référence
    Commentaire
    Indiquer un commentaire (facultatif).
  5. Cliquer sur Enregistrer.