Mise à jour de situation de caisse code caisse

La mise à jour de situation de caisse code caisse fonctionne avec des soldes code caisse période pour afficher le solde code caisse exact pour un jour entre les soldes de période. Le solde comptabilisé pour la période s'affiche également.

  1. Se connecter en tant que Comptable caisse et sélectionner Traiter livre de caisse > Mettre à jour situation de caisse code caisse.
  2. Indiquer les informations suivantes :
    Compte gestion de caisse
    Indiquer le compte de gestion de caisse.
    Code caisse
    Indiquer le code caisse.
    Groupe codes caisse
    Spécifier le groupe codes caisse.
    Date situation de caisse
    Indiquer la date situation de caisse à mettre à jour.
    Inclure toutes les transactions de la période dans le solde comptabilisé
    Cocher cette case pour inclure toutes les transactions dont la date de comptabilisation est égale ou antérieure à la date de fin de période dans le solde comptabilisé de la période. Si cette case n'est pas cochée, les transactions dont la date de comptabilisation est égale ou antérieure à la date situation de caisse seront incluses.
  3. Cliquer sur OK pour effectuer l'opération immédiatement ou sur Planifier pour programmer une exécution ultérieure.