Créer transferts de fonds code caisse

Utiliser cette procédure pour transférer des montants d'un fonds à un autre dans le même code caisse.

Remarque

Cette fonctionnalité n'est disponible que si la Comptabilité de fonds est activée pour le Groupe société Finance.

Voir le Guide de configuration et d'administration.

  1. Se connecter en tant que Comptable caisse et sélectionner Traiter livre de caisse > Virement bancaire
  2. Cliquer sur Créer transfert de fonds code caisse
  3. Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :
    Code caisse
    Indiquer le code caisse.
    No transfert
    Société
    Sélectionner une société.
    Table devises
    Indiquer la table des devises à utiliser.
    Montant
    Saisir le montant.
    Description
    Saisir une description.
    Date transfert
    Date comptabilisation
  4. Dans l'onglet Détails transfert code caisse, indiquer les détails du transfert individuel.
  5. Cliquer sur Enregistrer.