Planification de rapports de rapprochement bancaire

Utiliser cette procédure pour planifier des rapports de soldes de rapprochement. Vous pouvez exécuter ce rapport en arrière-plan pour un ensemble de comptes et générer un rapport PDF pour le joindre à un relevé bancaire. Vous pouvez afficher le rapport ou l'envoyer en pièce jointe d'un courriel.

La vue Liste affiche les relevés à partir desquels les rapports ont été générés. Une option de liste permet d'afficher tous les relevés.

Pour créer des rapports de relevés bancaires individuels ou sélectionnés, cliquer sur Exécuter rapport soldes rapprochement.

Sélectionner Analyste caisse > Traitement des relevés > Rapport soldes de rapprochement.
Cliquer sur le lien Exécuter rapport soldes rapprochement. Une liste de rapports s'affiche.
Indiquer les informations suivantes :

Compte début

Sélectionner un numéro de compte de début pour rechercher une plage de comptes.

Compte fin

Sélectionner un numéro de compte de fin pour rechercher une plage de comptes.

Règle de sélection de compte

Sélectionner un groupe personnalisé. Les groupes personnalisés sont utilisés pour sélectionner certains comptes à partir des données des comptes.

Voir le Guide de configuration et d'administration.

Compte début

Utiliser ce champ pour définir un début de plage de relevés bancaires.

Compte fin

Utiliser ce champ définir une fin de plage de relevés bancaires.

Mise à jour dernier relevé de la plage de dates

Cocher cette case pour afficher le dernier relevé indiqué dans la plage de dates. Ce processus est utilisé pour créer un rapport de solde pour le dernier relevé de la période.
Cliquer sur OK pour exécuter le traitement maintenant ou bien cliquer sur Planifier pour programmer une exécution ultérieure.