Validation en bloc de virements bancaires
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Se connecter en tant que Comptable caisse et sélectionner .
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Indiquer les informations suivantes :
- Groupe gestion de caisse
- Sélectionner un groupe de gestion de caisse.
- Code caisse
- Sélectionner un code caisse ou un groupe de codes caisse valide. Ce code ou groupe de codes représentent le compte bancaire pour lequel vous validez des transactions.
- Groupe codes caisse
- Sélectionner un code caisse ou un groupe de codes caisse valide. Ce code ou groupe de codes représentent le compte bancaire pour lequel vous validez des transactions.
- Utiliser date système
- Cocher cette case pour utiliser la date système pour valider les transactions. Vous pouvez également indiquer une date de saisie.
- Date de saisie
- Indiquer une date pour valider les transactions. Vous pouvez également cocher la case Utiliser date système.
- Jours
- Indiquer le nombre de jours à utiliser pour créer une plage de dates de validation des transactions. La plage de dates est calculée à l'aide de la valeur du champ Jours et de la date système ou de la Date de saisie, en fonction de l'option sélectionnée.
- No transfert
- Indiquer la valeur de plage du numéro de transfert.
- Type de transfert
- Sélectionner le type de transfert.
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Cliquer sur OK pour effectuer l'opération immédiatement ou sur pour programmer une exécution ultérieure.