Création de dépôts de virements bancaires

  1. Se connecter en tant que Comptable caisse et sélectionner Traiter livre de caisse > Virement bancaire
  2. Cliquer sur Créer dépôts.
  3. Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :
    Code caisse
    Indiquer le code caisse.
    No transfert
    Société
    Sélectionner une société.
    Table devises
    Indiquer la table des devises à utiliser.
    Montant
    Saisir le montant.
    Description
    Saisir une description.
    Date transfert
    Date comptabilisation
  4. Dans l'onglet Frais financiers, indiquer les informations suivantes :
    Compte frais bancaires
    Montant frais bancaires
  5. Cliquer sur Enregistrer.